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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 291.00 | 100 065.00 | 2 226.00 | 102 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 599.00 | 48 001.00 | 15 598.00 | 63 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 092.00 | 148 066.00 | 170 026.00 | 318 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BN En cours de production de biens | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 832.00 | 62 371.00 | 88 461.00 | 150 832.00 |
BZ Autres créances | 159 903.00 | | 159 903.00 | 159 903.00 |
CF Disponibilités | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 879.00 | 62 371.00 | 345 508.00 | 407 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 971.00 | 210 437.00 | 515 534.00 | 725 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -234 727.00 | -276 583.00 | | -234 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | 41 856.00 | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | -174 809.00 | -185 227.00 | | -174 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 66.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 125.00 | 107 544.00 | | 86 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | 51 471.00 | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 535 677.00 | 556 318.00 | | 535 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 343.00 | 715 399.00 | | 690 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 534.00 | 530 173.00 | | 515 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 343.00 | 715 399.00 | | 690 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 216.00 | | 12 988.00 | 371 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 112.00 | 318 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 891.00 | 150 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 321.00 | 165 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 792.00 | | | 154 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 223.00 | | 12 988.00 | 210 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 685.00 | 3 387.00 | 61 006.00 | 205 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 794.00 | 3 387.00 | 57 116.00 | 201 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 677.00 | 535 677.00 | | 535 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VC Groupe et associés | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 955.00 | 329 955.00 | | 329 955.00 |
VW T.V.A. | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 343.00 | 690 343.00 | | 690 343.00 |