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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 798.00 | 101 347.00 | 1 452.00 | 102 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 182.00 | 40 860.00 | 17 322.00 | 58 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 347.00 | 142 207.00 | 171 140.00 | 313 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 425.00 | 62 371.00 | 113 055.00 | 175 425.00 |
BZ Autres créances | 168 465.00 | 133 389.00 | 35 076.00 | 168 465.00 |
CF Disponibilités | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 725.00 | 195 759.00 | 245 966.00 | 441 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 072.00 | 337 966.00 | 417 105.00 | 755 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -224 309.00 | -234 727.00 | | -224 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 404.00 | 10 417.00 | | -31 404.00 |
DL TOTAL (I) | -206 214.00 | -174 809.00 | | -206 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 123.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 86 125.00 | | 81 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 687.00 | 68 400.00 | | 62 687.00 |
EA Autres dettes | 479 156.00 | 535 677.00 | | 479 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 319.00 | 690 343.00 | | 623 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 105.00 | 515 534.00 | | 417 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 319.00 | 690 343.00 | | 623 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 092.00 | | 6 840.00 | 318 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 313 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 160 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 890.00 | | 6 676.00 | 165 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 164.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 065.00 | 5 084.00 | 10 943.00 | 148 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 065.00 | 5 084.00 | 10 943.00 | 148 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 133 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 371.00 | 133 389.00 | | 62 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 371.00 | 133 389.00 | | 62 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 156.00 | 479 156.00 | | 479 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 133 389.00 | 133 389.00 | | 133 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VP Divers | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 147.00 | 376 683.00 | 1 464.00 | 378 147.00 |
VW T.V.A. | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 319.00 | 623 319.00 | | 623 319.00 |