| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 850.00 | 69 822.00 | 28.00 | 69 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 569.00 | 43 918.00 | 40 651.00 | 84 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 985.00 | 113 740.00 | 193 245.00 | 306 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 556.00 | 37 077.00 | 127 478.00 | 164 556.00 |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CF Disponibilités | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 254.00 | 37 077.00 | 240 176.00 | 277 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 239.00 | 150 817.00 | 433 421.00 | 584 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -220 358.00 | -255 713.00 | | -220 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | 35 354.00 | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | -138 817.00 | -170 858.00 | | -138 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 225.00 | 28 486.00 | | 31 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 6 535.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 72 429.00 | | 34 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 886.00 | 61 322.00 | | 138 886.00 |
EA Autres dettes | 362 463.00 | 417 417.00 | | 362 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 239.00 | 586 191.00 | | 572 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 421.00 | 415 332.00 | | 433 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 470.00 | 570 747.00 | | 561 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 084.00 | | 10 582.00 | 314 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 306 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 154 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 518.00 | | 10 582.00 | 161 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 260.00 | 12 075.00 | 16 596.00 | 118 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 260.00 | 12 075.00 | 16 596.00 | 118 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 371.00 | | 25 293.00 | 62 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 759.00 | | 158 682.00 | 195 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 759.00 | | 158 682.00 | 195 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 464.00 | 362 464.00 | | 362 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 225.00 | 11 938.00 | 19 287.00 | 31 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 456.00 | 197 792.00 | 1 664.00 | 199 456.00 |
VW T.V.A. | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 239.00 | 552 952.00 | 19 287.00 | 572 239.00 |