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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 179.00 | 70 222.00 | 1 957.00 | 72 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 064.00 | 53 515.00 | 46 549.00 | 100 064.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 809.00 | 123 738.00 | 261 072.00 | 384 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 251.00 | 42 536.00 | 131 716.00 | 174 251.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 237.00 | 42 536.00 | 183 701.00 | 226 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 046.00 | 166 273.00 | 444 773.00 | 611 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 318.00 | -220 359.00 | | -188 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 32 041.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | -118 398.00 | -138 818.00 | | -118 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 869.00 | 31 225.00 | | 127 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 34 944.00 | | 32 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 146.00 | 138 887.00 | | 112 146.00 |
EA Autres dettes | 291 126.00 | 362 464.00 | | 291 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 171.00 | 572 239.00 | | 563 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 773.00 | 433 422.00 | | 444 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 719.00 | 572 239.00 | | 459 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 985.00 | | 97 814.00 | 306 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 384 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 172 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 420.00 | | 37 814.00 | 154 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 60 000.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 740.00 | 16 092.00 | 6 095.00 | 113 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 740.00 | 16 092.00 | 6 095.00 | 113 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 078.00 | 5 458.00 | | 37 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | 5 458.00 | | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | 5 458.00 | | 37 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 126.00 | 291 126.00 | | 291 126.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 869.00 | 24 417.00 | 99 399.00 | 127 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 842.00 | 184 178.00 | 61 664.00 | 245 842.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 171.00 | 459 719.00 | 99 399.00 | 563 171.00 |