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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 9 424.00 | 3 225.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 429.00 | 168 372.00 | 83 057.00 | 251 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 190.00 | 177 795.00 | 549 394.00 | 727 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 055.00 | 32 993.00 | 184 062.00 | 217 055.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
CF Disponibilités | 235 496.00 | | 235 496.00 | 235 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 684.00 | 32 993.00 | 618 691.00 | 651 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 873.00 | 210 788.00 | 1 168 085.00 | 1 378 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 157 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 004.00 | 2 417.00 | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 924.00 | 72 586.00 | | 56 924.00 |
DL TOTAL (I) | 838 928.00 | 782 004.00 | | 838 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 18 620.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | 2 150.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 808.00 | 22 487.00 | | 41 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 369.00 | 127 726.00 | | 135 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 830.00 | 850.00 | | 4 830.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 1 046.00 | | 4 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 409.00 | 149 989.00 | | 137 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 157.00 | 322 867.00 | | 329 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 085.00 | 1 104 871.00 | | 1 168 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 157.00 | 322 867.00 | | 329 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 763.00 | | 1 060 763.00 | 1 060 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 763.00 | | 1 060 763.00 | 1 060 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 19 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | 4 216.00 | | 13 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 907.00 | 12 288.00 | | 12 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | 2 938.00 | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 20 338.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 1 792.00 | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 1 292.00 | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 758.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 3 843.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 16 496.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 23 186.00 | | 17 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 152.00 | 1 120 790.00 | | 1 089 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 228.00 | 1 048 204.00 | | 1 032 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 924.00 | 72 586.00 | | 56 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 155.00 | 25 297.00 | | 18 155.00 |