| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 10 832.00 | 1 817.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 766.00 | 181 313.00 | 79 453.00 | 260 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 555.00 | 192 145.00 | 544 410.00 | 736 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 379.00 | 27 707.00 | 191 672.00 | 219 379.00 |
BZ Autres créances | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CF Disponibilités | 314 724.00 | | 314 724.00 | 314 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 441.00 | 27 707.00 | 688 734.00 | 716 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 996.00 | 219 852.00 | 1 233 144.00 | 1 452 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | 230 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 2 004.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 839.00 | 56 924.00 | | 46 839.00 |
DL TOTAL (I) | 885 767.00 | 838 928.00 | | 885 767.00 |
DP Provisions pour risques | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 504.00 | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 053.00 | 5 117.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 41 808.00 | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 672.00 | 135 369.00 | | 132 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 830.00 | | |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 4 120.00 | | 2 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 612.00 | 137 409.00 | | 141 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 637.00 | 329 157.00 | | 322 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 144.00 | 1 168 085.00 | | 1 233 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 637.00 | 329 157.00 | | 322 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 751.00 | | 1 043 751.00 | 1 043 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 751.00 | | 1 043 751.00 | 1 043 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 23 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 604.00 | 13 141.00 | | 18 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 625.00 | 12 907.00 | | 12 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 3 722.00 | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 194.00 | 3 722.00 | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 848.00 | 2 848.00 | | 6 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 1 614.00 | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 522.00 | 409.00 | | 25 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 753.00 | 4 871.00 | | 32 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 559.00 | -1 149.00 | | -14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 17 088.00 | | 11 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 774.00 | 1 089 152.00 | | 1 096 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 934.00 | 1 032 228.00 | | 1 049 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 839.00 | 56 924.00 | | 46 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 041.00 | 18 155.00 | | 20 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 190.00 | | 17 544.00 | 727 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 736 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 178.00 | 260 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 560.00 | | | 446 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 429.00 | | 17 515.00 | 251 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 201.00 | | 29.00 | 29 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 795.00 | 22 144.00 | 7 795.00 | 177 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 1 408.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 372.00 | 20 736.00 | 7 795.00 | 168 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 993.00 | 5 753.00 | 11 039.00 | 32 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 993.00 | 5 753.00 | 11 039.00 | 32 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 993.00 | 30 493.00 | 11 039.00 | 32 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 753.00 | 11 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VP Divers | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 464.00 | 290 666.00 | 4 798.00 | 295 464.00 |
VW T.V.A. | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 584.00 | 316 584.00 | | 316 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 547.00 | 9 925.00 | | 10 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | 2 831.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 158 747.00 | 164 816.00 | | 158 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 302.00 | 52 510.00 | | 54 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 141.00 | 38 103.00 | | 71 141.00 |
YT Sous‐traitance | 2 397.00 | 841.00 | | 2 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | 3 970.00 | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 019.00 | 13 895.00 | | 14 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 974.00 | 212 977.00 | | 208 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 941.00 | 31 066.00 | | 31 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 635.00 | 220 999.00 | | 216 635.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |