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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 317.00 | 332.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 877.00 | 200 236.00 | 79 642.00 | 279 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 498.00 | 212 553.00 | 546 945.00 | 759 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 486.00 | 42 332.00 | 198 154.00 | 240 486.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 198 259.00 | | 198 259.00 | 198 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 637.00 | 42 332.00 | 717 305.00 | 759 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 135.00 | 254 885.00 | 1 264 251.00 | 1 519 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 335 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 767.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 424.00 | 28 425.00 | | 33 424.00 |
DL TOTAL (I) | 947 616.00 | 914 192.00 | | 947 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 2 623.00 | | 3 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | 3 786.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 33 617.00 | | 66 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 446.00 | 144 355.00 | | 128 446.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 1 760.00 | | 6 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 009.00 | 122 975.00 | | 106 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 635.00 | 309 115.00 | | 316 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 251.00 | 1 223 307.00 | | 1 264 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 635.00 | 309 115.00 | | 316 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 811.00 | | 10 679.00 | 756 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451.00 | 7 541.00 | 759 498.00 | 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 7 541.00 | 279 877.00 | 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 560.00 | | 3 628.00 | 446 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 898.00 | | 6 971.00 | 280 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 353.00 | | 80.00 | 29 353.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 032.00 | 26 061.00 | 7 540.00 | 194 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 721.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 436.00 | 25 340.00 | 7 540.00 | 182 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 711.00 | 12 678.00 | 58.00 | 29 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 711.00 | 12 678.00 | 58.00 | 29 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 711.00 | 12 678.00 | 58.00 | 29 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 678.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 181 532.00 | 181 532.00 | | 181 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 488.00 | 309 488.00 | | 309 488.00 |
VW T.V.A. | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 184.00 | 311 184.00 | | 311 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | 8 159.00 | | 7 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | 12 371.00 | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 160 825.00 | 161 472.00 | | 160 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 360.00 | 60 218.00 | | 67 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 128.00 | 48 135.00 | | 25 128.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | 3 376.00 | | 6 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 600.00 | 3 366.00 | | 4 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 407.00 | 11 525.00 | | 12 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 001.00 | 230 224.00 | | 202 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 163.00 | 34 204.00 | | 32 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 136.00 | 237 437.00 | | 236 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |