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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 928.00 | 502.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 238.00 | 223 592.00 | 50 646.00 | 274 238.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 142.00 | 225 520.00 | 515 622.00 | 741 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 224.00 | 40 794.00 | 222 430.00 | 263 224.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
CF Disponibilités | 213 752.00 | | 213 752.00 | 213 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 984.00 | 40 794.00 | 759 190.00 | 799 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 126.00 | 266 314.00 | 1 274 812.00 | 1 541 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 397 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 616.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 990.00 | 32 954.00 | | -9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 970 580.00 | 980 569.00 | | 970 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 148.00 | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 461.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 57 055.00 | | 58 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 014.00 | 133 085.00 | | 110 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 154.00 | | |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 7 765.00 | | 13 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 760.00 | 80 819.00 | | 118 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 232.00 | 282 488.00 | | 304 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 812.00 | 1 263 057.00 | | 1 274 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 232.00 | 282 488.00 | | 304 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 014.00 | | 9 056.00 | 763 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 928.00 | 741 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 019.00 | 436 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 909.00 | 275 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 360.00 | | | 447 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 118.00 | | 9 029.00 | 286 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 536.00 | | 28.00 | 29 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 480.00 | 22 968.00 | 30 928.00 | 233 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 160.00 | 11 019.00 | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 693.00 | 22 808.00 | 19 909.00 | 220 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 600.00 | 3 986.00 | 10 793.00 | 47 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 600.00 | 3 986.00 | 10 793.00 | 47 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 600.00 | 3 986.00 | 10 793.00 | 47 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 10 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 255.00 | 330 255.00 | | 330 255.00 |
VW T.V.A. | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 071.00 | 303 071.00 | | 303 071.00 |