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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 11 596.00 | 1 053.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 447.00 | 182 436.00 | 98 011.00 | 280 447.00 |
AX Avances et acomptes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 811.00 | 194 032.00 | 562 779.00 | 756 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 297.00 | 29 711.00 | 168 586.00 | 198 297.00 |
BZ Autres créances | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CF Disponibilités | 302 414.00 | | 302 414.00 | 302 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 240.00 | 29 711.00 | 660 528.00 | 690 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 051.00 | 223 743.00 | 1 223 307.00 | 1 447 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 288 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 928.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 425.00 | 46 839.00 | | 28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 914 192.00 | 885 767.00 | | 914 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 1 381.00 | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | 6 053.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 617.00 | 38 031.00 | | 33 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 355.00 | 132 672.00 | | 144 355.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 2 888.00 | | 1 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 975.00 | 141 612.00 | | 122 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 115.00 | 322 637.00 | | 309 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 307.00 | 1 233 144.00 | | 1 223 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 115.00 | 322 637.00 | | 309 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 555.00 | | 46 545.00 | 736 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 289.00 | 756 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 289.00 | 280 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 560.00 | | | 446 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 766.00 | | 46 422.00 | 260 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 229.00 | | 123.00 | 29 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 145.00 | 28 176.00 | 26 289.00 | 192 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 832.00 | 764.00 | | 10 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 313.00 | 27 413.00 | 26 289.00 | 181 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
6T Sur comptes clients | 27 707.00 | 10 805.00 | 8 801.00 | 27 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 707.00 | 10 805.00 | 8 801.00 | 27 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 447.00 | 10 805.00 | 33 541.00 | 52 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 805.00 | 8 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VP Divers | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 956.00 | 270 035.00 | 4 921.00 | 274 956.00 |
VW T.V.A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 329.00 | 305 329.00 | | 305 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | 10 547.00 | | 8 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | 1 190.00 | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 161 472.00 | 158 747.00 | | 161 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 218.00 | 54 302.00 | | 60 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 135.00 | 71 141.00 | | 48 135.00 |
YT Sous‐traitance | 3 376.00 | 2 397.00 | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | 3 472.00 | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 525.00 | 14 019.00 | | 11 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 224.00 | 208 974.00 | | 230 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 204.00 | 31 941.00 | | 34 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 437.00 | 216 635.00 | | 237 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |