| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 266.00 | 764 394.00 | 312 872.00 | 1 077 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 748.00 | 770 950.00 | 322 799.00 | 1 093 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 999.00 | | 273 999.00 | 273 999.00 |
BZ Autres créances | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CF Disponibilités | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 401.00 | | 534 401.00 | 534 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 150.00 | 770 950.00 | 857 200.00 | 1 628 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 496.00 | 4 601.00 | | 9 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 294.00 | 87 279.00 | | 180 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | 97 911.00 | | 43 738.00 |
DL TOTAL (I) | 338 529.00 | 294 791.00 | | 338 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 768.00 | 322 712.00 | | 214 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 967.00 | 144 543.00 | | 157 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 644.00 | 128 049.00 | | 131 644.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 378.00 | 596 203.00 | | 504 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 200.00 | 890 994.00 | | 857 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 320.00 | 596 203.00 | | 389 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
FG Production vendue services | 1 812 057.00 | | 1 812 057.00 | 1 812 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 924.00 | | 1 816 924.00 | 1 816 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 823.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 312.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 154 560.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 154 727.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 878.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 152.00 | 73 511.00 | | 15 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 515.00 | 74 389.00 | | 30 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | 80 338.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 28 508.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 090.00 | 2 119 916.00 | | 1 851 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 352.00 | 2 022 005.00 | | 1 807 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 738.00 | 97 911.00 | | 43 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 829.00 | 45 099.00 | | 9 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 278.00 | | 1 470.00 | 1 151 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 093 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 1 077 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 896.00 | | 1 470.00 | 1 134 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 975.00 | 133 975.00 | 59 000.00 | 695 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 519.00 | 133 975.00 | 59 000.00 | 689 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 967.00 | 157 967.00 | | 157 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 273 999.00 | | | 273 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 516.00 | 99 457.00 | 115 059.00 | 214 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
VP Divers | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 888.00 | 372 888.00 | | 372 888.00 |
VW T.V.A. | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 379.00 | 389 320.00 | 115 059.00 | 504 379.00 |