| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 644.00 | 493 726.00 | 68 918.00 | 562 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 127.00 | 500 282.00 | 78 845.00 | 579 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
BZ Autres créances | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 895.00 | | 211 895.00 | 211 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 611.00 | | 611 611.00 | 611 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 737.00 | 500 282.00 | 690 455.00 | 1 190 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 543.00 | 17 936.00 | | 21 543.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | 63 607.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 319 236.00 | 366 837.00 | | 319 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 33 387.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 81 301.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 286.00 | 395 265.00 | | 170 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 972.00 | 235 480.00 | | 182 972.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | 2 304.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 220.00 | 747 737.00 | | 371 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 455.00 | 1 114 575.00 | | 690 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 220.00 | 747 738.00 | | 371 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 943.00 | | 1 895 943.00 | 1 895 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 943.00 | | 1 895 943.00 | 1 895 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 128.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 388.00 | 1 260.00 | | 13 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 20 620.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 54 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | 74 620.00 | | 6 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | -15.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 905.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 195.00 | 73 715.00 | | 6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 7 376.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 008.00 | 2 317 065.00 | | 1 919 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 610.00 | 2 253 458.00 | | 1 906 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 399.00 | 63 607.00 | | 12 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 862.00 | | | 579 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 579 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 562 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 479.00 | | | 563 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 889.00 | 66 128.00 | 735.00 | 434 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 433.00 | 66 128.00 | 735.00 | 428 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 294 746.00 | 294 746.00 | | 294 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VP Divers | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 492.00 | 398 492.00 | | 398 492.00 |
VW T.V.A. | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 220.00 | 371 220.00 | | 371 220.00 |