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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 152.00 | 413 152.00 | | 413 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 634.00 | 419 708.00 | 9 927.00 | 429 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
BZ Autres créances | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
CF Disponibilités | 295 518.00 | | 295 518.00 | 295 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 271.00 | | 609 271.00 | 609 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 905.00 | 419 708.00 | 619 198.00 | 1 038 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 199.00 | 153 736.00 | | 103 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 49 463.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 266 390.00 | 318 699.00 | | 266 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 144 310.00 | | 195 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 072.00 | 161 888.00 | | 143 072.00 |
EA Autres dettes | 14 208.00 | 16 167.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 808.00 | 322 738.00 | | 352 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 198.00 | 641 437.00 | | 619 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 808.00 | 322 738.00 | | 352 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 141.00 | | 1 293 141.00 | 1 293 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 141.00 | | 1 293 141.00 | 1 293 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | 536.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 5 429.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 12 575.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 398.00 | 1 313 242.00 | | 1 302 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 707.00 | 1 263 779.00 | | 1 254 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 691.00 | 49 463.00 | | 47 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 282.00 | | | 503 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 648.00 | 429 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 648.00 | 413 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 900.00 | | | 486 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 283.00 | 17 073.00 | 73 648.00 | 476 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 827.00 | 17 073.00 | 73 648.00 | 469 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 230 960.00 | 230 960.00 | | 230 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 317.00 | 313 317.00 | | 313 317.00 |
VW T.V.A. | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 808.00 | 352 808.00 | | 352 808.00 |