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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 800.00 | 469 727.00 | 17 073.00 | 486 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 282.00 | 476 283.00 | 27 000.00 | 503 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 187.00 | | 235 187.00 | 235 187.00 |
BZ Autres créances | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
CF Disponibilités | 303 467.00 | | 303 467.00 | 303 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 437.00 | | 614 437.00 | 614 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 720.00 | 476 283.00 | 641 437.00 | 1 117 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 736.00 | 180 294.00 | | 153 736.00 |
DG Autres réserves | | 11 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463.00 | 12 399.00 | | 49 463.00 |
DL TOTAL (I) | 318 699.00 | 319 236.00 | | 318 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 87.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 310.00 | 170 286.00 | | 144 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 888.00 | 182 972.00 | | 161 888.00 |
EA Autres dettes | 16 167.00 | 17 556.00 | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 738.00 | 371 220.00 | | 322 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 437.00 | 690 455.00 | | 641 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 738.00 | 371 220.00 | | 322 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 593.00 | | 1 306 593.00 | 1 306 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 593.00 | | 1 306 593.00 | 1 306 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 845.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 13 388.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 866.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 672.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 672.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | 6 195.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 1 547.00 | | 12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 242.00 | 1 919 008.00 | | 1 313 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 779.00 | 1 906 610.00 | | 1 263 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 463.00 | 12 399.00 | | 49 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 127.00 | | | 579 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 844.00 | 503 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 844.00 | 486 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 282.00 | 51 845.00 | 75 844.00 | 500 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 826.00 | 51 845.00 | 75 844.00 | 493 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 235 187.00 | 235 187.00 | | 235 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 320.00 | 310 320.00 | | 310 320.00 |
VW T.V.A. | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 738.00 | 322 738.00 | | 322 738.00 |