| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 860.00 | 808 201.00 | 208 659.00 | 1 016 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 343.00 | 814 757.00 | 218 585.00 | 1 033 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 583.00 | | 434 583.00 | 434 583.00 |
BZ Autres créances | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 415.00 | | 808 415.00 | 808 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 758.00 | 814 757.00 | 1 027 000.00 | 1 841 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 9 496.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 436.00 | 43 738.00 | | 87 436.00 |
DL TOTAL (I) | 383 230.00 | 338 529.00 | | 383 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 14 293.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 14 293.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 059.00 | 214 768.00 | | 115 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 851.00 | 157 967.00 | | 239 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 127.00 | 131 644.00 | | 233 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 770.00 | 504 378.00 | | 630 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 000.00 | 857 200.00 | | 1 027 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 507.00 | 389 320.00 | | 597 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 934 504.00 | | 1 934 504.00 | 1 934 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 504.00 | | 1 934 504.00 | 1 934 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | 600.00 | | 2 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 26 500.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | 26 667.00 | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 070.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 15 152.00 | | 4 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -14 293.00 | 14 293.00 | | -14 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 857.00 | 30 515.00 | | -8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 724.00 | -3 847.00 | | 19 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 4 280.00 | | 20 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 992.00 | 1 851 090.00 | | 1 948 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 556.00 | 1 807 352.00 | | 1 861 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 436.00 | 43 738.00 | | 87 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 829.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 748.00 | | 5 400.00 | 1 093 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 806.00 | 1 033 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 806.00 | 1 016 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 366.00 | | 5 400.00 | 1 077 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 950.00 | 694 944.00 | 651 137.00 | 770 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 494.00 | 694 944.00 | 651 137.00 | 764 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 293.00 | 13 000.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 293.00 | 13 000.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 434 583.00 | | | 434 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 059.00 | 81 795.00 | 33 264.00 | 115 059.00 |
VI Groupe et associés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VP Divers | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 249.00 | 577 249.00 | | 577 249.00 |
VW T.V.A. | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 771.00 | 597 507.00 | 33 264.00 | 630 771.00 |