| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329 322.00 | 1 099 468.00 | 229 854.00 | 1 329 322.00 |
AN Terrains | 3 306 761.00 | 198 129.00 | 3 108 632.00 | 3 306 761.00 |
AP Constructions | 43 400 049.00 | 27 376 659.00 | 16 023 390.00 | 43 400 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 768 494.00 | 27 901 530.00 | 17 866 964.00 | 45 768 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470 463.00 | 5 435 111.00 | 2 035 352.00 | 7 470 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 037 320.00 | | 9 037 320.00 | 9 037 320.00 |
AX Avances et acomptes | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BF Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 409 318.00 | 62 010 897.00 | 48 398 421.00 | 110 409 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 282 240.00 | 242 955.00 | 28 039 285.00 | 28 282 240.00 |
BN En cours de production de biens | 4 290 012.00 | | 4 290 012.00 | 4 290 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 385 277.00 | 243 534.00 | 30 141 743.00 | 30 385 277.00 |
BT Marchandises | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 599 028.00 | | 34 599 028.00 | 34 599 028.00 |
BZ Autres créances | 4 135 824.00 | | 4 135 824.00 | 4 135 824.00 |
CF Disponibilités | 5 008 395.00 | | 5 008 395.00 | 5 008 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 829 971.00 | 486 489.00 | 106 343 482.00 | 106 829 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 253 221.00 | 62 497 386.00 | 154 755 835.00 | 217 253 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 | | 9 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DG Autres réserves | 42 260 384.00 | 42 260 384.00 | | 42 260 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 663.00 | 11 407 252.00 | | 11 983 663.00 |
DK Provisions réglementées | 6 134 549.00 | 5 415 806.00 | | 6 134 549.00 |
DL TOTAL (I) | 71 114 596.00 | 69 819 442.00 | | 71 114 596.00 |
DP Provisions pour risques | 13 932.00 | 1 075.00 | | 13 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 523.00 | 638 916.00 | | 623 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 455.00 | 639 991.00 | | 637 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 730.00 | 984 404.00 | | 122 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 283.00 | 1 102 043.00 | | 832 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 639 004.00 | 30 283 493.00 | | 29 639 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345 427.00 | 5 166 721.00 | | 5 345 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 049.00 | 543 400.00 | | 661 049.00 |
EA Autres dettes | 46 403 288.00 | 30 188 481.00 | | 46 403 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 003 781.00 | 68 268 542.00 | | 83 003 781.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 755 835.00 | 138 727 975.00 | | 154 755 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
FD Production vendue biens | 194 310 209.00 | | 194 310 209.00 | 194 310 209.00 |
FG Production vendue services | 83 115.00 | | 394 779.00 | 83 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 761 306.00 | |
FM Production stockée | | | 8 978 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 315 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 829 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 628 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 317 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 064 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 019.00 | |
GE Autres charges | | | 21 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 263 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 052 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 525.00 | 375 729.00 | | 532 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 525.00 | 375 729.00 | | 551 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764.00 | 872.00 | | 8 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251 269.00 | 1 553 006.00 | | 1 251 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 033.00 | 1 553 878.00 | | 1 260 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 508.00 | -1 178 149.00 | | -708 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 035.00 | 494 312.00 | | 199 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912 363.00 | 6 731 190.00 | | 5 912 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 489 002.00 | 196 796 121.00 | | 209 489 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 505 339.00 | 185 388 869.00 | | 197 505 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 983 663.00 | 11 407 252.00 | | 11 983 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 773 983.00 | | 6 262 421.00 | 105 773 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 66 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 086.00 | 110 409 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | 1 329 322.00 | 30 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 527.00 | 1 625 685.00 | 109 013 057.00 | -30 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 140.00 | | 40 655.00 | 1 258 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 447 503.00 | | 6 221 766.00 | 104 447 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 867 176.00 | 6 336 970.00 | 1 193 249.00 | 56 867 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 733.00 | 32 735.00 | | 1 066 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 800 443.00 | 6 304 235.00 | 1 193 249.00 | 55 800 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 283.00 | 241 919.00 | 590 364.00 | 832 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 639 004.00 | 29 639 004.00 | | 29 639 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880 656.00 | 2 880 656.00 | | 2 880 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314 532.00 | 2 314 532.00 | | 2 314 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 049.00 | 661 049.00 | | 661 049.00 |
UP Prêts | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 572 539.00 | | | 2 572 539.00 |
VC Groupe et associés | 834 591.00 | | | 834 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VI Groupe et associés | 46 403 288.00 | 46 403 288.00 | | 46 403 288.00 |
VP Divers | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 994.00 | | | 724 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 816 245.00 | 38 743 306.00 | 72 939.00 | 38 816 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 003 781.00 | 82 413 417.00 | 590 364.00 | 83 003 781.00 |