| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813 447.00 | 1 494 099.00 | 319 348.00 | 1 813 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 123.00 | | 1 610 123.00 | 1 610 123.00 |
AN Terrains | 8 350 075.00 | 320 635.00 | 8 029 440.00 | 8 350 075.00 |
AP Constructions | 86 539 387.00 | 35 539 893.00 | 50 999 495.00 | 86 539 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 943 895.00 | 40 531 036.00 | 18 412 858.00 | 58 943 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 108 431.00 | 9 101 185.00 | 23 007 246.00 | 32 108 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 136 402.00 | | 25 136 402.00 | 25 136 402.00 |
BF Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 568 719.00 | 86 986 848.00 | 127 581 870.00 | 214 568 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 715 886.00 | 1 015 669.00 | 84 700 217.00 | 85 715 886.00 |
BN En cours de production de biens | 23 684 978.00 | | 23 684 978.00 | 23 684 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 320 338.00 | 1 042 828.00 | 44 277 510.00 | 45 320 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 733 757.00 | | 45 733 757.00 | 45 733 757.00 |
BZ Autres créances | 4 356 336.00 | | 4 356 336.00 | 4 356 336.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 164 741.00 | 2 058 497.00 | 203 106 244.00 | 205 164 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 733 460.00 | 89 045 346.00 | 330 688 114.00 | 419 733 460.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 | | 9 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DG Autres réserves | 42 260 384.00 | 42 260 384.00 | | 42 260 384.00 |
DH Report à nouveau | 57 048 771.00 | 34 059 495.00 | | 57 048 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 172 422.00 | 22 989 276.00 | | 24 172 422.00 |
DK Provisions réglementées | 7 176 874.00 | 6 306 528.00 | | 7 176 874.00 |
DL TOTAL (I) | 141 394 450.00 | 116 351 683.00 | | 141 394 450.00 |
DP Provisions pour risques | 102 698.00 | 29 582.00 | | 102 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 034.00 | 693 897.00 | | 903 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 732.00 | 723 479.00 | | 1 005 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 429 760.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 203.00 | 431 521.00 | | 500 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 120 125.00 | 86 925 026.00 | | 60 120 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104 170.00 | 6 886 163.00 | | 7 104 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167 391.00 | 8 885 175.00 | | 8 167 391.00 |
EA Autres dettes | 112 385 680.00 | 75 998 764.00 | | 112 385 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 278 438.00 | 179 556 409.00 | | 188 278 438.00 |
ED (V) | 9 495.00 | 168.00 | | 9 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 688 114.00 | 296 631 739.00 | | 330 688 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 203.00 | | | 500 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -3 768.00 | -3 768.00 | |
FD Production vendue biens | 317 734 708.00 | 433 939.00 | 318 168 647.00 | 317 734 708.00 |
FG Production vendue services | 411 568.00 | 425 232.00 | 836 801.00 | 411 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 146 276.00 | 855 403.00 | 319 001 679.00 | 318 146 276.00 |
FM Production stockée | | | 23 656 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 722 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 807 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 117 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 763 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 849 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 701 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 405.00 | |
GE Autres charges | | | 959 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 140 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 582 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 324 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 182 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 1 193 866.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 782.00 | 860 824.00 | | 1 061 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 031.00 | 2 054 690.00 | | 1 062 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 902.00 | 1 203 273.00 | | 16 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932 127.00 | 1 282 833.00 | | 1 932 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 029.00 | 2 616 305.00 | | 1 949 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 998.00 | -561 614.00 | | -886 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 779 500.00 | 465 566.00 | | 779 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343 185.00 | 11 530 966.00 | | 11 343 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 306 550.00 | 340 784 742.00 | | 351 306 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 134 129.00 | 317 795 466.00 | | 327 134 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 172 422.00 | 22 989 276.00 | | 24 172 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 710 443.00 | | 26 162 742.00 | 188 710 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 422.00 | 214 501 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -126 007.00 | | 3 423 569.00 | -126 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 007.00 | 371 422.00 | 211 078 191.00 | 126 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 546.00 | | 640 030.00 | 2 909 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 800 897.00 | | 25 522 711.00 | 185 800 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 344 353.00 | 7 997 017.00 | 354 521.00 | 79 344 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 439.00 | 123 660.00 | | 1 370 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973 914.00 | 7 873 357.00 | 354 521.00 | 77 973 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 306 528.00 | 1 932 127.00 | 1 061 782.00 | 6 306 528.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 479.00 | 328 405.00 | 46 152.00 | 723 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030 007.00 | 2 260 532.00 | 1 107 934.00 | 7 030 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 203.00 | 69 425.00 | 430 778.00 | 500 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 120 125.00 | 60 120 125.00 | | 60 120 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315 525.00 | 3 698 358.00 | | 4 315 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 769.00 | 2 597 769.00 | | 2 597 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167 391.00 | 8 167 391.00 | | 8 167 391.00 |
UP Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 45 733 757.00 | 45 733 757.00 | | 45 733 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 863.00 | 219 863.00 | | 219 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 112 385 680.00 | 112 385 680.00 | | 112 385 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 990 782.00 | 3 990 782.00 | | 3 990 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 391 792.00 | 50 391 792.00 | 66 939.00 | 50 391 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 278 438.00 | 187 230 493.00 | 430 778.00 | 188 278 438.00 |