| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 245.00 | 1 160 017.00 | 512 228.00 | 1 672 245.00 |
AN Terrains | 3 306 761.00 | 214 894.00 | 3 091 867.00 | 3 306 761.00 |
AP Constructions | 43 959 987.00 | 29 024 408.00 | 14 935 579.00 | 43 959 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 424 071.00 | 31 009 885.00 | 16 414 186.00 | 47 424 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872 031.00 | 5 831 663.00 | 2 040 368.00 | 7 872 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 664 894.00 | | 22 664 894.00 | 22 664 894.00 |
AX Avances et acomptes | 214 997.00 | | 214 997.00 | 214 997.00 |
BF Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 181 925.00 | 67 240 867.00 | 59 941 058.00 | 127 181 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 728 537.00 | 317 265.00 | 33 411 272.00 | 33 728 537.00 |
BN En cours de production de biens | 5 543 192.00 | | 5 543 192.00 | 5 543 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 410 866.00 | 319 136.00 | 36 091 730.00 | 36 410 866.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 160.00 | | 422 160.00 | 422 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 283 079.00 | | 42 283 079.00 | 42 283 079.00 |
BZ Autres créances | 3 735 759.00 | | 3 735 759.00 | 3 735 759.00 |
CF Disponibilités | 5 000 894.00 | | 5 000 894.00 | 5 000 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 686.00 | | 265 686.00 | 265 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 390 173.00 | 636 401.00 | 126 753 772.00 | 127 390 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 572 107.00 | 67 877 268.00 | 186 694 839.00 | 254 572 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 | | 9 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DG Autres réserves | 42 260 384.00 | 42 260 384.00 | | 42 260 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851 038.00 | 11 983 663.00 | | 16 851 038.00 |
DK Provisions réglementées | 6 351 040.00 | 6 134 549.00 | | 6 351 040.00 |
DL TOTAL (I) | 76 198 462.00 | 71 114 596.00 | | 76 198 462.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 13 932.00 | | 9.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 491.00 | 623 523.00 | | 513 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 500.00 | 637 455.00 | | 513 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 220 671.00 | 122 730.00 | | 7 220 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 451.00 | 832 283.00 | | 674 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 133 121.00 | 29 639 004.00 | | 64 133 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021 511.00 | 5 345 427.00 | | 6 021 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 726 629.00 | 661 049.00 | | 8 726 629.00 |
EA Autres dettes | 23 193 684.00 | 46 403 288.00 | | 23 193 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 970 067.00 | 83 003 781.00 | | 109 970 067.00 |
ED (V) | 12 810.00 | 3.00 | | 12 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 694 839.00 | 154 755 835.00 | | 186 694 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
FD Production vendue biens | 223 733 984.00 | | 223 733 984.00 | 223 733 984.00 |
FG Production vendue services | 109 190.00 | 360 802.00 | 469 992.00 | 109 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 944 750.00 | 360 802.00 | 224 305 552.00 | 223 944 750.00 |
FM Production stockée | | | 7 270 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 253 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 230 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 419 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 171 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 263 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 006 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 315 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 937 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 581 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 006 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 010.00 | 19 000.00 | | 59 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 656.00 | 532 525.00 | | 609 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 666.00 | 551 525.00 | | 668 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 390.00 | 8 764.00 | | 71 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 147.00 | 1 251 269.00 | | 826 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 537.00 | 1 260 033.00 | | 897 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 871.00 | -708 508.00 | | -228 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 063.00 | 199 035.00 | | 535 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391 103.00 | 5 912 363.00 | | 8 391 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 527 791.00 | 209 489 002.00 | | 237 527 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 676 753.00 | 197 505 339.00 | | 220 676 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 851 038.00 | 11 983 663.00 | | 16 851 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 409 317.00 | 44 021.00 | 17 968 845.00 | 110 409 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196 237.00 | 44 021.00 | 127 181 925.00 | 1 196 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 237.00 | 44 021.00 | 125 442 741.00 | 1 196 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 322.00 | 44 021.00 | 298 902.00 | 1 329 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 013 056.00 | | 17 669 943.00 | 109 013 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 010 897.00 | 6 354 818.00 | 1 124 848.00 | 62 010 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 468.00 | 60 549.00 | | 1 099 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 911 429.00 | 6 294 269.00 | 1 124 848.00 | 60 911 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 134 549.00 | 826 147.00 | 609 656.00 | 6 134 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 455.00 | 42 718.00 | 166 673.00 | 637 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772 004.00 | 868 865.00 | 776 329.00 | 6 772 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 451.00 | 174 310.00 | 500 141.00 | 674 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 133 121.00 | 64 133 121.00 | | 64 133 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393 362.00 | 2 999 860.00 | | 3 393 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 370.00 | 2 448 370.00 | | 2 448 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 726 629.00 | 8 726 629.00 | | 8 726 629.00 |
UP Prêts | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 283 079.00 | | | 42 283 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 3 506 106.00 | | | 3 506 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 220 671.00 | 7 220 671.00 | | 7 220 671.00 |
VI Groupe et associés | 23 193 684.00 | 23 193 684.00 | | 23 193 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 953.00 | | | 225 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 686.00 | | | 265 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351 463.00 | 46 284 524.00 | 66 939.00 | 46 351 463.00 |
VW T.V.A. | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 970 067.00 | 109 076 424.00 | 500 141.00 | 109 970 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |