| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 248.00 | 2 085 331.00 | 2 413 916.00 | 4 499 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 535.00 | | 337 535.00 | 337 535.00 |
AN Terrains | 8 511 125.00 | 508 420.00 | 8 002 705.00 | 8 511 125.00 |
AP Constructions | 90 765 001.00 | 40 402 016.00 | 50 362 985.00 | 90 765 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 844 073.00 | 44 300 656.00 | 18 543 417.00 | 62 844 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 709 271.00 | 11 764 866.00 | 20 944 405.00 | 32 709 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 895 022.00 | | 27 895 022.00 | 27 895 022.00 |
BF Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 628 232.00 | 99 061 288.00 | 128 566 943.00 | 227 628 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 503 379.00 | 953 274.00 | 62 550 105.00 | 63 503 379.00 |
BN En cours de production de biens | 8 859 672.00 | | 8 859 672.00 | 8 859 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 160 110.00 | 323 105.00 | 53 837 005.00 | 54 160 110.00 |
BT Marchandises | 4 419 031.00 | | 4 419 031.00 | 4 419 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 472.00 | | 1 240 472.00 | 1 240 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 651 184.00 | | 127 651 184.00 | 127 651 184.00 |
BZ Autres créances | 2 763 119.00 | | 2 763 119.00 | 2 763 119.00 |
CF Disponibilités | 402 195.00 | | 402 195.00 | 402 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 686.00 | | 826 686.00 | 826 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 825 848.00 | 1 276 380.00 | 262 549 469.00 | 263 825 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 478 611.00 | 100 337 668.00 | 391 140 943.00 | 491 478 611.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 | | 9 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DG Autres réserves | 42 260 384.00 | 42 260 384.00 | | 42 260 384.00 |
DH Report à nouveau | 81 221 192.00 | 57 048 771.00 | | 81 221 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 894 204.00 | 24 172 422.00 | | 23 894 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 939 665.00 | 7 176 874.00 | | 8 939 665.00 |
DL TOTAL (I) | 167 451 445.00 | 141 394 450.00 | | 167 451 445.00 |
DP Provisions pour risques | 21 130.00 | 102 698.00 | | 21 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 297.00 | 903 034.00 | | 845 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 427.00 | 1 005 732.00 | | 866 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 714.00 | 500 203.00 | | 608 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 532 275.00 | 60 120 125.00 | | 97 532 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951 947.00 | 7 104 170.00 | | 7 951 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948 626.00 | 8 167 391.00 | | 7 948 626.00 |
EA Autres dettes | 108 773 686.00 | 112 385 680.00 | | 108 773 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 815 248.00 | 188 278 438.00 | | 222 815 248.00 |
ED (V) | 7 823.00 | 9 495.00 | | 7 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 140 943.00 | 330 688 114.00 | | 391 140 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 278.00 | | -6 278.00 | -6 278.00 |
FD Production vendue biens | 394 624 912.00 | 13 057 289.00 | 407 682 201.00 | 394 624 912.00 |
FG Production vendue services | 1 349 294.00 | 248 333.00 | 1 597 628.00 | 1 349 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 967 928.00 | 13 305 622.00 | 409 273 550.00 | 395 967 928.00 |
FM Production stockée | | | -5 985 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 447 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 395 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 409 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 234 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 203 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 022 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 556 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 380.00 | |
GE Autres charges | | | 338 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 806 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 640 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 132 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 763 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 471.00 | 249.00 | | 243 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130 494.00 | 1 061 782.00 | | 1 130 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 965.00 | 1 062 031.00 | | 1 373 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808 523.00 | 16 902.00 | | 1 808 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 286.00 | 1 932 127.00 | | 2 893 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797 288.00 | 1 949 029.00 | | 4 797 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423 323.00 | -886 998.00 | | -3 423 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 467.00 | 779 500.00 | | 1 058 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387 343.00 | 11 343 185.00 | | 9 387 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 107 768.00 | 351 306 550.00 | | 413 107 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 213 564.00 | 327 134 129.00 | | 389 213 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 894 204.00 | 24 172 422.00 | | 23 894 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 501 860.00 | | 15 350 012.00 | 214 501 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 498.00 | 227 561 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 836 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290 498.00 | 196 724 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 569.00 | | 771 159.00 | 3 423 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 078 291.00 | | 43 179 628.00 | 211 078 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 986 848.00 | 12 556 417.00 | 481 976.00 | 86 986 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 099.00 | 591 232.00 | | 1 494 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 492 749.00 | 11 965 185.00 | 481 976.00 | 85 492 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 732.00 | 209 581.00 | 348 886.00 | 1 005 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 732.00 | 209 581.00 | 348 886.00 | 1 005 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 714.00 | 96 868.00 | 511 846.00 | 608 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 532 275.00 | 97 532 275.00 | | 97 532 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531 160.00 | 3 933 842.00 | | 4 531 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602 191.00 | 2 602 191.00 | | 2 602 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948 626.00 | 7 948 626.00 | | 7 948 626.00 |
UP Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 651 184.00 | 127 651 184.00 | | 127 651 184.00 |
VI Groupe et associés | 108 773 686.00 | 108 773 686.00 | | 108 773 686.00 |
VP Divers | 2 145 571.00 | 2 145 571.00 | | 2 145 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 548.00 | 253 548.00 | | 253 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 612.00 | 491 612.00 | | 491 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 686.00 | 826 686.00 | | 826 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 307 928.00 | 131 240 989.00 | 66 939.00 | 131 307 928.00 |
VW T.V.A. | 565 048.00 | 565 048.00 | | 565 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 815 248.00 | 221 706 084.00 | 511 846.00 | 222 815 248.00 |