| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885 251.00 | 2 780 024.00 | 2 105 227.00 | 4 885 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 006.00 | | 855 006.00 | 855 006.00 |
AN Terrains | 9 260 575.00 | 732 172.00 | 8 528 403.00 | 9 260 575.00 |
AP Constructions | 95 213 103.00 | 45 082 436.00 | 50 130 667.00 | 95 213 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 133 395.00 | 48 070 301.00 | 17 063 093.00 | 65 133 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 266 924.00 | 14 590 155.00 | 19 676 769.00 | 34 266 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 728 137.00 | | 38 728 137.00 | 38 728 137.00 |
BF Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 409 347.00 | 111 255 088.00 | 137 154 259.00 | 248 409 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 597 346.00 | 829 491.00 | 58 767 855.00 | 59 597 346.00 |
BN En cours de production de biens | 7 625 876.00 | | 7 625 876.00 | 7 625 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 408 284.00 | 1 856 528.00 | 92 551 755.00 | 94 408 284.00 |
BT Marchandises | 1 852 345.00 | | 1 852 345.00 | 1 852 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420 166.00 | | 3 420 166.00 | 3 420 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 627 128.00 | | 77 627 128.00 | 77 627 128.00 |
BZ Autres créances | 10 124 949.00 | | 10 124 949.00 | 10 124 949.00 |
CF Disponibilités | 733 229.00 | | 733 229.00 | 733 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408 315.00 | | 1 408 315.00 | 1 408 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 797 638.00 | 2 686 019.00 | 254 111 619.00 | 256 797 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 209 477.00 | 113 941 108.00 | 391 268 369.00 | 505 209 477.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 | | 9 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DG Autres réserves | 42 260 384.00 | 42 260 384.00 | | 42 260 384.00 |
DH Report à nouveau | 105 115 497.00 | 81 221 192.00 | | 105 115 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 205 610.00 | 23 894 204.00 | | 26 205 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 466 101.00 | 8 939 665.00 | | 9 466 101.00 |
DL TOTAL (I) | 194 183 592.00 | 167 451 445.00 | | 194 183 592.00 |
DP Provisions pour risques | 56 130.00 | 21 130.00 | | 56 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 778.00 | 845 297.00 | | 787 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 908.00 | 866 427.00 | | 843 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 912.00 | 608 714.00 | | 532 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 937 354.00 | 97 532 275.00 | | 77 937 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 819 415.00 | 7 951 947.00 | | 9 819 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 412 503.00 | 7 948 626.00 | | 14 412 503.00 |
EA Autres dettes | 93 500 734.00 | 108 773 686.00 | | 93 500 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 202 919.00 | 222 815 248.00 | | 196 202 919.00 |
ED (V) | 37 950.00 | 7 823.00 | | 37 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 268 369.00 | 391 140 943.00 | | 391 268 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 383 879 758.00 | 31 053 797.00 | 414 933 555.00 | 383 879 758.00 |
FG Production vendue services | 4 121 463.00 | 506 142.00 | 4 627 606.00 | 4 121 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 001 222.00 | 31 559 939.00 | 419 561 161.00 | 388 001 222.00 |
FM Production stockée | | | 39 014 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 582 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 340 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 582 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 478 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 261 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 177 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 675 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 603 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 978 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 574 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243 471.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 510 370.00 | 1 130 494.00 | | 1 510 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 370.00 | 1 373 965.00 | | 1 510 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 759.00 | 1 808 523.00 | | 7 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 807.00 | 2 893 286.00 | | 2 036 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 566.00 | 4 797 288.00 | | 2 044 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 196.00 | -3 423 323.00 | | -534 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 068.00 | 1 058 467.00 | | 746 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 088 167.00 | 9 387 343.00 | | 9 088 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 498 723.00 | 413 107 768.00 | | 466 498 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 293 113.00 | 389 213 564.00 | | 440 293 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 205 610.00 | 23 894 204.00 | | 26 205 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 561 276.00 | | 21 027 439.00 | 227 561 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 832.00 | 242 325.00 | 248 342 390.00 | 167 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 917.00 | | 5 740 257.00 | 83 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | 242 325.00 | 242 602 133.00 | 83 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 836 783.00 | | 987 391.00 | 4 836 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 724 493.00 | | 20 036 048.00 | 222 724 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 061 289.00 | 12 428 365.00 | 234 566.00 | 99 061 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085 331.00 | 694 693.00 | | 2 085 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 975 958.00 | 11 733 672.00 | 234 566.00 | 96 975 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 939 665.00 | 2 036 807.00 | 1 510 370.00 | 8 939 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 427.00 | 179 243.00 | 201 762.00 | 866 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 806 092.00 | 2 216 050.00 | 1 712 132.00 | 9 806 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 912.00 | 42 050.00 | 490 862.00 | 532 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 937 354.00 | 77 937 354.00 | | 77 937 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214 839.00 | 4 548 407.00 | | 5 214 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602 651.00 | 3 602 651.00 | | 3 602 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 412 503.00 | 14 412 503.00 | | 14 412 503.00 |
UP Prêts | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 627 128.00 | 77 627 128.00 | | 77 627 128.00 |
VI Groupe et associés | 93 500 734.00 | 93 500 734.00 | | 93 500 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545 501.00 | 2 545 501.00 | | 2 545 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 926.00 | 1 001 926.00 | | 1 001 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469 456.00 | 7 469 456.00 | | 7 469 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 315.00 | 1 408 315.00 | | 1 408 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 227 332.00 | 89 160 393.00 | 66 939.00 | 89 227 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 202 919.00 | 195 045 625.00 | 490 862.00 | 196 202 919.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |