| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 166 952.00 | | 166 952.00 | 166 952.00 |
AP Constructions | 100 440.00 | 73 169.00 | 27 271.00 | 100 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 012.00 | 30 686.00 | 1 327.00 | 32 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 180.00 | 81 525.00 | 52 655.00 | 134 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 272.00 | 186 172.00 | 255 099.00 | 441 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 934.00 | 918.00 | 595 016.00 | 595 934.00 |
BZ Autres créances | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CF Disponibilités | 155 742.00 | | 155 742.00 | 155 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 401.00 | 918.00 | 856 483.00 | 857 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 673.00 | 187 090.00 | 1 111 582.00 | 1 298 673.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 472 555.00 | 460 036.00 | | 472 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 793.00 | 12 519.00 | | 47 793.00 |
DL TOTAL (I) | 644 073.00 | 596 280.00 | | 644 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 398.00 | 36 995.00 | | 38 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 090.00 | 174 627.00 | | 192 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 973.00 | 199 608.00 | | 208 973.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 5 115.00 | | 3 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 509.00 | 416 345.00 | | 467 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 582.00 | 1 012 625.00 | | 1 111 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 131.00 | | -1 131.00 | -1 131.00 |
FG Production vendue services | 2 020 205.00 | | 2 020 205.00 | 2 020 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 074.00 | | 2 019 074.00 | 2 019 074.00 |
FM Production stockée | | | -1 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 835.00 | 17 267.00 | | 37 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 835.00 | 17 764.00 | | 37 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 2 570.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 796.00 | 829.00 | | 38 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 745.00 | 3 463.00 | | 40 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | 14 300.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 472.00 | -2 128.00 | | -7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 441.00 | 2 219 908.00 | | 2 061 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 648.00 | 2 207 389.00 | | 2 013 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 793.00 | 12 519.00 | | 47 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 037.00 | | 66 638.00 | 426 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 403.00 | 441 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 403.00 | 266 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 297.00 | | 65 738.00 | 252 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 900.00 | 5 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 290.00 | 29 489.00 | 12 607.00 | 169 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 497.00 | 29 489.00 | 12 607.00 | 168 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 090.00 | 192 090.00 | | 192 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 594 833.00 | | | 594 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 398.00 | 10 507.00 | 27 891.00 | 38 398.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VP Divers | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 216.00 | 663 222.00 | 5 995.00 | 669 216.00 |
VW T.V.A. | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 610.00 | 438 719.00 | 27 891.00 | 466 610.00 |