| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 835.00 | 207.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 166 952.00 | | 166 952.00 | 166 952.00 |
AP Constructions | 98 099.00 | 3 608.00 | 94 491.00 | 98 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 32 199.00 | 3 177.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 552.00 | 41 766.00 | 37 786.00 | 79 552.00 |
BF Prêts | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 939.00 | 78 408.00 | 323 531.00 | 401 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BN En cours de production de biens | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 221.00 | 2 421.00 | 588 800.00 | 591 221.00 |
BZ Autres créances | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CF Disponibilités | 313 540.00 | | 313 540.00 | 313 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 640.00 | 2 421.00 | 1 013 220.00 | 1 015 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 579.00 | 80 829.00 | 1 336 750.00 | 1 417 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 500 348.00 | 472 555.00 | | 500 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | 47 793.00 | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 646 514.00 | 644 073.00 | | 646 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 787.00 | 38 398.00 | | 94 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 491.00 | 192 090.00 | | 318 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 118.00 | 208 973.00 | | 259 118.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 3 513.00 | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 236.00 | 467 509.00 | | 690 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 750.00 | 1 111 582.00 | | 1 336 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 228.00 | 438 719.00 | | 615 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 200 120.00 | | 2 200 120.00 | 2 200 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 120.00 | | 2 200 120.00 | 2 200 120.00 |
FM Production stockée | | | 3 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 90 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 1 948.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 538.00 | 40 745.00 | | 19 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 538.00 | -2 910.00 | | -19 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 254.00 | 2 061 441.00 | | 2 220 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 813.00 | 2 013 648.00 | | 2 217 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | 47 793.00 | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 272.00 | | 116 099.00 | 441 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 432.00 | 401 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 432.00 | 213 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 745.00 | | 248.00 | 167 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 632.00 | | 101 827.00 | 266 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 14 024.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 172.00 | 47 668.00 | 155 432.00 | 186 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 42.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 379.00 | 47 626.00 | 155 432.00 | 185 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 1 503.00 | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 1 503.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 1 503.00 | | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 491.00 | 318 491.00 | | 318 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UP Prêts | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 590 120.00 | | | 590 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 787.00 | 19 779.00 | 57 886.00 | 94 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VP Divers | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 303.00 | 696 403.00 | 6 900.00 | 703 303.00 |
VW T.V.A. | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 236.00 | 615 228.00 | 57 886.00 | 690 236.00 |