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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
AP Constructions | 138 731.00 | 27 922.00 | 110 809.00 | 138 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 581.00 | 36 357.00 | 4 224.00 | 40 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 897.00 | 11 027.00 | 4 870.00 | 15 897.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 324.00 | 76 347.00 | 294 976.00 | 371 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BN En cours de production de biens | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 136.00 | 2 787.00 | 330 349.00 | 333 136.00 |
BZ Autres créances | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CF Disponibilités | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 681.00 | 2 787.00 | 515 894.00 | 518 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 005.00 | 79 134.00 | 810 871.00 | 890 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
DG Autres réserves | 343 999.00 | 502 666.00 | | 343 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 484.00 | -158 667.00 | | -19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 468 363.00 | 487 847.00 | | 468 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 930.00 | 75 340.00 | | 76 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | 15 228.00 | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 165 353.00 | | 122 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 057.00 | 180 129.00 | | 110 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 508.00 | 436 050.00 | | 342 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 871.00 | 923 897.00 | | 810 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 243.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 352.00 | | 48 397.00 | 385 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 8 121.00 | 6 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 060.00 | 56 366.00 | 371 324.00 | 6 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 366.00 | 195 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 177.00 | | 48 397.00 | 203 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 025.00 | 25 781.00 | 44 459.00 | 95 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 82.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 066.00 | 25 699.00 | 44 459.00 | 94 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
UP Prêts | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 332 034.00 | 332 034.00 | | 332 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 698.00 | 19 927.00 | 56 771.00 | 76 698.00 |
VI Groupe et associés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 147.00 | 435 247.00 | 6 900.00 | 442 147.00 |
VW T.V.A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 508.00 | 285 737.00 | 56 771.00 | 342 508.00 |