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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
AP Constructions | 142 835.00 | 41 265.00 | 101 570.00 | 142 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 753.00 | 39 625.00 | 3 128.00 | 42 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 415.00 | 11 743.00 | 6 671.00 | 18 415.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 117.00 | 93 675.00 | 286 442.00 | 380 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 998.00 | 3 312.00 | 165 686.00 | 168 998.00 |
BZ Autres créances | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CF Disponibilités | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 515.00 | 3 312.00 | 359 203.00 | 362 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 632.00 | 96 987.00 | 645 645.00 | 742 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
DG Autres réserves | 324 515.00 | 343 999.00 | | 324 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 996.00 | -19 484.00 | | -287 996.00 |
DL TOTAL (I) | 180 367.00 | 468 363.00 | | 180 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 378.00 | 76 930.00 | | 187 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 315.00 | 122 293.00 | | 94 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 842.00 | 110 057.00 | | 178 842.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 278.00 | 342 508.00 | | 465 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 645.00 | 810 871.00 | | 645 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 529.00 | 285 737.00 | | 298 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 232.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
FG Production vendue services | 1 008 987.00 | | 1 008 987.00 | 1 008 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 265.00 | | 1 018 265.00 | 1 018 265.00 |
FM Production stockée | | | -24 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 55 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 228.00 | 1 993.00 | | 15 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 23 779.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 811.00 | 25 772.00 | | 22 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 920.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | 46 995.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 47 915.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 273.00 | -22 143.00 | | 19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 080.00 | 1 541 172.00 | | 1 028 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 077.00 | 1 560 655.00 | | 1 316 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 996.00 | -19 484.00 | | -287 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 324.00 | | 9 191.00 | 371 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 380 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 204 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 209.00 | | 9 191.00 | 195 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 347.00 | 17 725.00 | 397.00 | 76 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 306.00 | 17 725.00 | 397.00 | 75 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 525.00 | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 525.00 | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 525.00 | | 2 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UP Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 167 897.00 | 167 897.00 | | 167 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 872.00 | 20 123.00 | 156 749.00 | 186 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 665.00 | 233 444.00 | 7 221.00 | 240 665.00 |
VW T.V.A. | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 278.00 | 298 529.00 | 156 749.00 | 465 278.00 |