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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 959.00 | 82.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
AP Constructions | 99 099.00 | 13 635.00 | 85 464.00 | 99 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975.00 | 33 305.00 | 2 670.00 | 35 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 47 126.00 | 20 977.00 | 68 103.00 |
BF Prêts | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 352.00 | 95 025.00 | 290 327.00 | 385 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BN En cours de production de biens | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 077.00 | 2 787.00 | 407 290.00 | 410 077.00 |
BZ Autres créances | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CF Disponibilités | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 357.00 | 2 787.00 | 633 570.00 | 636 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 709.00 | 97 812.00 | 923 897.00 | 1 021 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 123.00 | 8 000.00 | | 8 123.00 |
DG Autres réserves | 502 666.00 | 500 348.00 | | 502 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 667.00 | 2 441.00 | | -158 667.00 |
DL TOTAL (I) | 487 847.00 | 646 514.00 | | 487 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 340.00 | 94 787.00 | | 75 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 353.00 | 318 491.00 | | 165 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 129.00 | 259 118.00 | | 180 129.00 |
EA Autres dettes | | 2 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 050.00 | 690 236.00 | | 436 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 897.00 | 1 336 750.00 | | 923 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 216.00 | 615 228.00 | | 378 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 939.00 | | 15 083.00 | 401 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 070.00 | 14 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 670.00 | 385 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 203 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 027.00 | | 14 750.00 | 213 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 918.00 | | 333.00 | 20 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 408.00 | 28 182.00 | 11 565.00 | 78 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 124.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | 28 057.00 | 11 565.00 | 77 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 366.00 | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 366.00 | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | 366.00 | | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
UP Prêts | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 975.00 | 408 975.00 | | 408 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 097.00 | 17 263.00 | 50 950.00 | 75 097.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VP Divers | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 785.00 | 485 885.00 | 6 900.00 | 492 785.00 |
VW T.V.A. | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 050.00 | 378 216.00 | 50 950.00 | 436 050.00 |