| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 486.00 | 124 015.00 | 12 471.00 | 136 486.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AN Terrains | 205 201.00 | | 205 201.00 | 205 201.00 |
AP Constructions | 673 714.00 | 212 039.00 | 461 675.00 | 673 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 513.00 | 1 672 290.00 | 539 223.00 | 2 211 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 599.00 | 2 008 345.00 | 1 298 255.00 | 3 306 599.00 |
BN En cours de production de biens | 21 655 793.00 | | 21 655 793.00 | 21 655 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 909.00 | 6 343.00 | 6 161 566.00 | 6 167 909.00 |
BZ Autres créances | 5 217 602.00 | | 5 217 602.00 | 5 217 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 207 631.00 | | 8 207 631.00 | 8 207 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 804 014.00 | 6 343.00 | 43 797 671.00 | 43 804 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 110 613.00 | 2 014 688.00 | 45 095 925.00 | 47 110 613.00 |
CU Autres participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
DG Autres réserves | 10 178 789.00 | 8 816 910.00 | | 10 178 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 879.00 | 3 361 879.00 | | 1 521 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 823 277.00 | 13 301 397.00 | | 12 823 277.00 |
DP Provisions pour risques | 670 513.00 | 565 673.00 | | 670 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 513.00 | 565 673.00 | | 670 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 726 209.00 | 8 096 499.00 | | 11 726 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 304.00 | 4 255 417.00 | | 6 747 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 986.00 | 1 327 336.00 | | 1 794 986.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 2 255.00 | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 330 290.00 | 3 754 329.00 | | 11 330 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 602 135.00 | 17 445 696.00 | | 31 602 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 095 925.00 | 31 312 766.00 | | 45 095 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 602 135.00 | 17 445 696.00 | | 31 602 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 649.00 | | 101 918.00 | 3 662 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 088.00 | 56 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 969.00 | 3 306 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 574.00 | 3 090 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 712.00 | | 87 291.00 | 3 046 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 494.00 | | 7 378.00 | 430 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 317.00 | 255 701.00 | 73 675.00 | 1 826 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 106.00 | 241 590.00 | 40 368.00 | 1 683 106.00 |