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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 093.00 | 142 445.00 | 3 648.00 | 146 093.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AP Constructions | 505 786.00 | 48 949.00 | 456 837.00 | 505 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 794.00 | 1 770 369.00 | 754 425.00 | 2 524 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 058.00 | 1 961 763.00 | 1 379 295.00 | 3 341 058.00 |
BN En cours de production de biens | 11 658 696.00 | | 11 658 696.00 | 11 658 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 337.00 | 6 343.00 | 2 619 994.00 | 2 626 337.00 |
BZ Autres créances | 4 717 691.00 | | 4 717 691.00 | 4 717 691.00 |
CF Disponibilités | 10 373 231.00 | | 10 373 231.00 | 10 373 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 452 859.00 | 6 343.00 | 29 446 516.00 | 29 452 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 793 918.00 | 1 968 106.00 | 30 825 811.00 | 32 793 918.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
DG Autres réserves | 2 838 942.00 | 2 586 808.00 | | 2 838 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 829.00 | 2 752 134.00 | | 1 956 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 379.00 | 6 461 551.00 | | 5 918 379.00 |
DP Provisions pour risques | 865 442.00 | 819 282.00 | | 865 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 442.00 | 819 282.00 | | 865 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 176.00 | | | 2 001 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 266 921.00 | 14 393 116.00 | | 12 266 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 846.00 | 5 745 108.00 | | 5 565 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 447.00 | 1 480 466.00 | | 1 456 447.00 |
EA Autres dettes | 180 056.00 | 8 816.00 | | 180 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571 544.00 | 3 092 813.00 | | 2 571 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 041 990.00 | 24 720 319.00 | | 24 041 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 825 811.00 | 32 001 151.00 | | 30 825 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 041 990.00 | 24 720 319.00 | | 24 041 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 220 317.00 | | 36 220 317.00 | 36 220 317.00 |
FG Production vendue services | 496 141.00 | | 496 141.00 | 496 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 716 458.00 | | 36 716 458.00 | 36 716 458.00 |
FM Production stockée | | | -2 800 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 247 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 348 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 058.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 598 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 508.00 | 125 111.00 | | 189 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 621.00 | 47 438.00 | | 39 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 875.00 | 1 317 288.00 | | 9 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 496.00 | 1 364 726.00 | | 49 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 18 255.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 865.00 | 622 011.00 | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 640 266.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 843.00 | 724 460.00 | | 40 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 785.00 | 1 121 974.00 | | 860 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 425 568.00 | 41 788 358.00 | | 34 425 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 468 739.00 | 39 036 224.00 | | 32 468 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 829.00 | 2 752 134.00 | | 1 956 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 842.00 | | 335 724.00 | 3 785 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 757.00 | 141 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 507.00 | 3 341 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 750.00 | 3 030 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 993.00 | | | 168 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 959.00 | | 315 371.00 | 3 086 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 889.00 | | 20 353.00 | 529 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 082.00 | 219 329.00 | 263 649.00 | 2 006 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 796.00 | 3 649.00 | | 138 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 286.00 | 215 680.00 | 263 649.00 | 1 867 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 282.00 | 188 058.00 | 141 898.00 | 819 282.00 |
6T Sur comptes clients | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 625.00 | 188 058.00 | 141 898.00 | 825 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 058.00 | 141 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 846.00 | 5 565 846.00 | | 5 565 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 361.00 | 493 361.00 | | 493 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 601.00 | 262 601.00 | | 262 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571 544.00 | 2 571 544.00 | | 2 571 544.00 |
UP Prêts | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 725.00 | 2 618 725.00 | | 2 618 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 2 374 147.00 | 2 374 147.00 | | 2 374 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 283.00 | 1 627 283.00 | | 1 627 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 176.00 | 2 001 176.00 | | 2 001 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 869.00 | 491 869.00 | | 491 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 404.00 | 215 404.00 | | 215 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 346.00 | 7 400 249.00 | 149 097.00 | 7 549 346.00 |
VW T.V.A. | 667 649.00 | 667 649.00 | | 667 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 775 069.00 | 11 775 069.00 | | 11 775 069.00 |