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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 719.00 | 138 312.00 | 3 408.00 | 141 719.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AN Terrains | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
AP Constructions | 1 067 138.00 | 220 962.00 | 846 177.00 | 1 067 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 287.00 | 1 878 525.00 | 425 762.00 | 2 304 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
BF Prêts | 270 938.00 | | 270 938.00 | 270 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 078.00 | 2 237 798.00 | 1 945 280.00 | 4 183 078.00 |
BN En cours de production de biens | 16 911 954.00 | | 16 911 954.00 | 16 911 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 714.00 | 6 343.00 | 488 371.00 | 494 714.00 |
BZ Autres créances | 5 415 461.00 | | 5 415 461.00 | 5 415 461.00 |
CF Disponibilités | 16 537 291.00 | | 16 537 291.00 | 16 537 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 426 189.00 | 6 343.00 | 39 419 846.00 | 39 426 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 609 267.00 | 2 244 142.00 | 41 365 126.00 | 43 609 267.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DG Autres réserves | 9 876 471.00 | | | 9 876 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 337.00 | | | 2 710 337.00 |
DL TOTAL (I) | 13 709 417.00 | | | 13 709 417.00 |
DP Provisions pour risques | 720 264.00 | | | 720 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 264.00 | | | 720 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 563 275.00 | | | 18 563 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 581.00 | | | 5 998 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 213.00 | | | 1 990 213.00 |
EA Autres dettes | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 183.00 | | | 365 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 935 445.00 | | | 26 935 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 365 126.00 | | | 41 365 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 935 445.00 | | | 26 935 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 258 393.00 | | 48 258 393.00 | 48 258 393.00 |
FG Production vendue services | 452 716.00 | | 452 716.00 | 452 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 711 108.00 | | 48 711 108.00 | 48 711 108.00 |
FM Production stockée | | | -6 860 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 505 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 652 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 405 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 563 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 372.00 | | | 289 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 660.00 | | | 390 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 337.00 | | | 1 364 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 091 929.00 | | | 43 091 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 381 591.00 | | | 40 381 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 337.00 | | | 2 710 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 590.00 | | 1 125 529.00 | 3 175 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 024.00 | 320 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 041.00 | 4 183 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 017.00 | 3 698 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 089.00 | | 846 941.00 | 2 958 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 864.00 | | 275 605.00 | 55 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 961.00 | 264 927.00 | 100 091.00 | 2 072 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 973.00 | 5 338.00 | | 132 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 988.00 | 259 589.00 | 100 091.00 | 1 939 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 607.00 | 217 501.00 | 146 844.00 | 649 607.00 |
6T Sur comptes clients | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 950.00 | 217 501.00 | 146 844.00 | 655 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 501.00 | 146 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 581.00 | 5 998 581.00 | | 5 998 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 392.00 | 550 392.00 | | 550 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 319.00 | 358 319.00 | | 358 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 116.00 | 385 116.00 | | 385 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 183.00 | 365 183.00 | | 365 183.00 |
UP Prêts | 270 938.00 | | 270 938.00 | 270 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
UX Autres créances clients | 487 103.00 | 487 103.00 | | 487 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 3 832 182.00 | 3 832 182.00 | | 3 832 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 449.00 | 1 437 449.00 | | 1 437 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VW T.V.A. | 669 684.00 | 669 684.00 | | 669 684.00 |