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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 736.00 | 132 973.00 | 5 763.00 | 138 736.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AN Terrains | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
AP Constructions | 561 353.00 | 194 882.00 | 366 470.00 | 561 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 006.00 | 1 745 106.00 | 522 899.00 | 2 268 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 590.00 | 2 072 962.00 | 1 102 628.00 | 3 175 590.00 |
BN En cours de production de biens | 23 772 768.00 | | 23 772 768.00 | 23 772 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 923.00 | 6 343.00 | 4 455 580.00 | 4 461 923.00 |
BZ Autres créances | 4 622 155.00 | | 4 622 155.00 | 4 622 155.00 |
CF Disponibilités | 18 489 253.00 | | 18 489 253.00 | 18 489 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 477 977.00 | 6 343.00 | 51 471 634.00 | 51 477 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 653 567.00 | 2 079 305.00 | 52 574 262.00 | 54 653 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
CU Autres participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DG Autres réserves | 10 500 668.00 | | | 10 500 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 103.00 | | | 2 348 103.00 |
DL TOTAL (I) | 13 971 379.00 | | | 13 971 379.00 |
DP Provisions pour risques | 649 607.00 | | | 649 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 607.00 | | | 649 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 377 697.00 | | | 18 377 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 560.00 | | | 7 048 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 908.00 | | | 2 273 908.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 252 111.00 | | | 10 252 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 953 276.00 | | | 37 953 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 574 262.00 | | | 52 574 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 953 276.00 | | | 37 953 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 599.00 | | 198 659.00 | 3 306 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 428.00 | | 194 659.00 | 3 090 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 784.00 | | 1 750.00 | 56 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 345.00 | 237 502.00 | 172 886.00 | 2 008 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 330.00 | 228 544.00 | 172 886.00 | 1 884 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 513.00 | 206 215.00 | 227 121.00 | 670 513.00 |
6T Sur comptes clients | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 856.00 | 206 215.00 | 227 121.00 | 676 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 215.00 | 127 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 560.00 | 7 048 560.00 | | 7 048 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 695.00 | 528 695.00 | | 528 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 732.00 | 368 732.00 | | 368 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 613.00 | 384 613.00 | | 384 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 252 111.00 | 10 252 111.00 | | 10 252 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 454 312.00 | | | 4 454 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 3 492 870.00 | | | 3 492 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 807.00 | | | 1 015 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202 633.00 | 9 139 157.00 | 63 476.00 | 9 202 633.00 |
VW T.V.A. | 950 902.00 | 950 902.00 | | 950 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 575 579.00 | 19 575 579.00 | | 19 575 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |