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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 093.00 | 138 796.00 | 7 298.00 | 146 093.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 505 786.00 | 28 717.00 | 477 069.00 | 505 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 937.00 | 1 838 569.00 | 642 368.00 | 2 480 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
BF Prêts | 473 938.00 | | 473 938.00 | 473 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 842.00 | 2 006 082.00 | 1 779 760.00 | 3 785 842.00 |
BN En cours de production de biens | 14 459 281.00 | | 14 459 281.00 | 14 459 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 335.00 | 6 343.00 | 1 366 992.00 | 1 373 335.00 |
BZ Autres créances | 4 878 888.00 | | 4 878 888.00 | 4 878 888.00 |
CF Disponibilités | 9 413 363.00 | | 9 413 363.00 | 9 413 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 227 735.00 | 6 343.00 | 30 221 391.00 | 30 227 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 013 576.00 | 2 012 425.00 | 32 001 151.00 | 34 013 576.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
DG Autres réserves | 2 586 808.00 | 9 876 471.00 | | 2 586 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 134.00 | 2 710 337.00 | | 2 752 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 551.00 | 13 709 417.00 | | 6 461 551.00 |
DP Provisions pour risques | 819 282.00 | 720 264.00 | | 819 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 282.00 | 720 264.00 | | 819 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 393 116.00 | 18 563 275.00 | | 14 393 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 108.00 | 5 998 581.00 | | 5 745 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 466.00 | 1 990 213.00 | | 1 480 466.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 18 192.00 | | 8 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 092 813.00 | 365 183.00 | | 3 092 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 720 319.00 | 26 935 445.00 | | 24 720 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 001 151.00 | 41 365 126.00 | | 32 001 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 720 319.00 | 26 935 445.00 | | 24 720 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 960 260.00 | | 41 960 260.00 | 41 960 260.00 |
FG Production vendue services | 462 802.00 | | 462 802.00 | 462 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 423 061.00 | | 42 423 061.00 | 42 423 061.00 |
FM Production stockée | | | -2 452 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 263 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 345 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 273 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 438.00 | 147 336.00 | | 47 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 288.00 | 142 036.00 | | 1 317 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 726.00 | 289 372.00 | | 1 364 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 255.00 | 45 233.00 | | 18 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 011.00 | 17 949.00 | | 622 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 266.00 | 63 182.00 | | 640 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 460.00 | 226 190.00 | | 724 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 390 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 974.00 | 1 364 337.00 | | 1 121 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 788 358.00 | 43 091 929.00 | | 41 788 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 036 224.00 | 40 381 591.00 | | 39 036 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 134.00 | 2 710 337.00 | | 2 752 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 078.00 | | 960 222.00 | 4 183 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 902.00 | 529 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 458.00 | 3 785 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 723.00 | 168 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240 833.00 | 3 086 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 619.00 | | | 164 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 014.00 | | 629 779.00 | 3 698 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 445.00 | | 323 346.00 | 320 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 799.00 | 219 045.00 | 450 761.00 | 2 237 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 312.00 | 3 207.00 | 2 723.00 | 138 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 487.00 | 215 838.00 | 448 038.00 | 2 099 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 264.00 | 267 400.00 | 168 382.00 | 720 264.00 |
6T Sur comptes clients | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 608.00 | 267 400.00 | 168 382.00 | 726 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 400.00 | 168 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 108.00 | 5 745 108.00 | | 5 745 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 760.00 | 501 760.00 | | 501 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 092 813.00 | 3 092 813.00 | | 3 092 813.00 |
UP Prêts | 473 938.00 | | 473 938.00 | 473 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 723.00 | 1 365 723.00 | | 1 365 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 2 921 830.00 | 2 921 830.00 | | 2 921 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 992.00 | 1 493 992.00 | | 1 493 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861 580.00 | 6 331 691.00 | 529 889.00 | 6 861 580.00 |
VW T.V.A. | 649 108.00 | 649 108.00 | | 649 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 203.00 | 10 327 203.00 | | 10 327 203.00 |