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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
AP Constructions | 81 017.00 | 66 217.00 | 14 800.00 | 81 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 19 283.00 | 2 087.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 420.00 | 103 999.00 | 30 420.00 | 134 420.00 |
BT Marchandises | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 352.00 | 478.00 | 289 874.00 | 290 352.00 |
BZ Autres créances | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CF Disponibilités | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 254.00 | 478.00 | 448 775.00 | 449 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 673.00 | 104 478.00 | 479 196.00 | 583 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 870.00 | 20 295.00 | | 3 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | 19 575.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 97 138.00 | 128 970.00 | | 97 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 918.00 | 291 273.00 | | 350 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 140.00 | 79 568.00 | | 31 140.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 058.00 | 371 441.00 | | 382 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 196.00 | 500 411.00 | | 479 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 460.00 | | 8 960.00 | 125 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | 8 960.00 | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 358.00 | 8 642.00 | | 95 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 358.00 | 8 642.00 | | 90 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 291.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 291.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | 291.00 | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 918.00 | 350 918.00 | | 350 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VC Groupe et associés | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 144.00 | 346 640.00 | 505.00 | 347 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 058.00 | 382 058.00 | | 382 058.00 |