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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
AP Constructions | 81 017.00 | 74 318.00 | 6 699.00 | 81 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613.00 | 19 929.00 | 2 685.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 413.00 | 14 124.00 | 2 289.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 577.00 | 113 371.00 | 25 206.00 | 138 577.00 |
BT Marchandises | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 009.00 | 4 708.00 | 266 301.00 | 271 009.00 |
BZ Autres créances | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 215.00 | 4 708.00 | 396 507.00 | 401 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 792.00 | 118 079.00 | 421 714.00 | 539 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 038.00 | 3 870.00 | | 8 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | 4 168.00 | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 114 297.00 | 97 138.00 | | 114 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 019.00 | 350 918.00 | | 260 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 31 140.00 | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 417.00 | 382 058.00 | | 307 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 714.00 | 479 196.00 | | 421 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 417.00 | 382 058.00 | | 307 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 063.00 | | 3 375 063.00 | 3 375 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 063.00 | | 3 375 063.00 | 3 375 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 230.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 230.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -230.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 063.00 | 3 401 377.00 | | 3 377 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 904.00 | 3 397 209.00 | | 3 359 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 159.00 | 4 168.00 | | 17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 420.00 | | 4 157.00 | 134 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 886.00 | | 4 157.00 | 115 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 999.00 | 9 372.00 | | 103 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 999.00 | 9 372.00 | | 98 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | 4 230.00 | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | 4 230.00 | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 4 230.00 | | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 263 180.00 | | | 263 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VC Groupe et associés | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 372.00 | 347 543.00 | 7 829.00 | 355 372.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 417.00 | 307 417.00 | | 307 417.00 |