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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
AP Constructions | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 7 174.00 | 13 828.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 579.00 | 15 229.00 | 1 350.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 131.00 | 108 420.00 | 28 711.00 | 137 131.00 |
BT Marchandises | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 020.00 | 5 394.00 | 272 626.00 | 278 020.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CF Disponibilités | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 183.00 | 5 394.00 | 476 789.00 | 482 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 313.00 | 113 814.00 | 505 500.00 | 619 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 732.00 | 10 468.00 | | 14 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473.00 | 44 264.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 109 306.00 | 143 832.00 | | 109 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 43 500.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 441.00 | 335 847.00 | | 281 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 834.00 | 63 357.00 | | 109 834.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 194.00 | 443 146.00 | | 396 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 500.00 | 586 978.00 | | 505 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 194.00 | 443 146.00 | | 396 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 754.00 | | 15 955.00 | 138 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 578.00 | 137 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 578.00 | 118 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 221.00 | | 15 955.00 | 120 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 492.00 | 2 506.00 | 17 578.00 | 123 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 492.00 | 2 506.00 | 17 578.00 | 118 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 889.00 | 670.00 | 2 164.00 | 6 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 889.00 | 670.00 | 2 164.00 | 6 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | 670.00 | 2 164.00 | 6 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 441.00 | 281 441.00 | | 281 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
UX Autres créances clients | 269 467.00 | 269 467.00 | | 269 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 918.00 | 319 918.00 | | 319 918.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 194.00 | 396 194.00 | | 396 194.00 |