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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
AP Constructions | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613.00 | 22 222.00 | 392.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 15 254.00 | 1 337.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 754.00 | 123 492.00 | 15 262.00 | 138 754.00 |
BT Marchandises | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 456.00 | 6 889.00 | 275 567.00 | 282 456.00 |
BZ Autres créances | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CF Disponibilités | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 605.00 | 6 889.00 | 571 716.00 | 578 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 359.00 | 130 381.00 | 586 978.00 | 717 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 468.00 | 10 446.00 | | 10 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 264.00 | 26 722.00 | | 44 264.00 |
DL TOTAL (I) | 143 832.00 | 126 268.00 | | 143 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 3 500.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 847.00 | 268 524.00 | | 335 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 357.00 | 28 913.00 | | 63 357.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 146.00 | 315 042.00 | | 443 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 978.00 | 441 310.00 | | 586 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 042.00 | 348 677.00 | | 315 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 863.00 | | 1 564.00 | 137 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 138 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 120 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 330.00 | | 1 564.00 | 119 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 548.00 | 1 617.00 | 673.00 | 122 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 548.00 | 1 617.00 | 673.00 | 117 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | 2 088.00 | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 2 088.00 | | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | 2 088.00 | | 4 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 847.00 | 335 847.00 | | 335 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 272 326.00 | 272 326.00 | | 272 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VC Groupe et associés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 499.00 | 368 499.00 | | 368 499.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 146.00 | 443 146.00 | | 443 146.00 |