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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
AP Constructions | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613.00 | 20 717.00 | 1 896.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 13 784.00 | 1 915.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 863.00 | 120 519.00 | 17 345.00 | 137 863.00 |
BT Marchandises | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 239.00 | 8 875.00 | 294 363.00 | 303 239.00 |
BZ Autres créances | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
CF Disponibilités | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 754.00 | 8 875.00 | 459 879.00 | 468 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 618.00 | 129 394.00 | 477 224.00 | 606 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 197.00 | 8 038.00 | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 249.00 | 17 159.00 | | 29 249.00 |
DL TOTAL (I) | 128 546.00 | 114 297.00 | | 128 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 5 545.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 710.00 | 260 019.00 | | 286 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | 33 849.00 | | 31 770.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 169.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 677.00 | 307 417.00 | | 348 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 224.00 | 421 714.00 | | 477 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 677.00 | 307 417.00 | | 348 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 577.00 | | 809.00 | 138 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 137 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 119 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 044.00 | | 809.00 | 120 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 371.00 | 8 671.00 | 1 523.00 | 113 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 371.00 | 8 671.00 | 1 523.00 | 108 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | 5 607.00 | 1 440.00 | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708.00 | 5 607.00 | 1 440.00 | 4 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708.00 | 5 607.00 | 1 440.00 | 4 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 710.00 | 286 710.00 | | 286 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 291 013.00 | 291 013.00 | | 291 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VC Groupe et associés | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 215.00 | 394 989.00 | 12 226.00 | 407 215.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 677.00 | 348 677.00 | | 348 677.00 |