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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 244.00 | 56 737.00 | 1 507.00 | 58 244.00 |
AP Constructions | 44 798.00 | 23 965.00 | 20 833.00 | 44 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 906.00 | 104 296.00 | 17 610.00 | 121 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 650.00 | 373 634.00 | 124 016.00 | 497 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 972.00 | 558 633.00 | 182 339.00 | 740 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
BN En cours de production de biens | 898 803.00 | | 898 803.00 | 898 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 501.00 | 3 584.00 | 1 412 916.00 | 1 416 501.00 |
BZ Autres créances | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 730.00 | | 458 730.00 | 458 730.00 |
CF Disponibilités | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 457.00 | 3 584.00 | 3 269 873.00 | 3 273 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 429.00 | 562 217.00 | 3 452 212.00 | 4 014 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 905.00 | 773 905.00 | | 773 905.00 |
DG Autres réserves | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 144.00 | 42 454.00 | | 51 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 504.00 | 1 091 359.00 | | 1 142 504.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 52 680.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 52 680.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 879.00 | 190 944.00 | | 62 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 872.00 | 533 356.00 | | 898 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 822.00 | 435 866.00 | | 427 822.00 |
EA Autres dettes | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 732.00 | 859 099.00 | | 809 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 708.00 | 2 019 310.00 | | 2 264 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 212.00 | 3 163 350.00 | | 3 452 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 702.00 | 1 975 952.00 | | 2 235 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 714.00 | | | 714 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 824.00 | | | 640 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 667.00 | 55 266.00 | 5 300.00 | 508 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 821.00 | 2 916.00 | | 53 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 846.00 | 52 350.00 | 5 300.00 | 454 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 680.00 | 35 000.00 | 42 680.00 | 52 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 680.00 | 35 000.00 | 42 680.00 | 52 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 32 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 872.00 | 898 872.00 | | 898 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 732.00 | 809 732.00 | | 809 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 471.00 | 33 465.00 | 29 007.00 | 62 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 855.00 | 1 630 482.00 | 18 373.00 | 1 648 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 708.00 | 2 235 702.00 | 29 007.00 | 2 264 708.00 |