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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 869.00 | 57 352.00 | 1 517.00 | 58 869.00 |
AP Constructions | 88 859.00 | 35 274.00 | 53 585.00 | 88 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 801.00 | 124 019.00 | 38 782.00 | 162 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 590.00 | 442 503.00 | 105 087.00 | 547 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 923.00 | 659 148.00 | 222 775.00 | 881 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 136.00 | | 193 136.00 | 193 136.00 |
BN En cours de production de biens | 786 225.00 | 11 587.00 | 774 638.00 | 786 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 487.00 | 4 809.00 | 771 678.00 | 776 487.00 |
BZ Autres créances | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CF Disponibilités | 803 792.00 | | 803 792.00 | 803 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 959.00 | 16 396.00 | 2 789 563.00 | 2 805 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 882.00 | 675 544.00 | 3 012 338.00 | 3 687 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 905.00 | 773 905.00 | | 773 905.00 |
DG Autres réserves | 165 440.00 | 93 598.00 | | 165 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 251.00 | 101 842.00 | | 127 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 596.00 | 1 244 345.00 | | 1 341 596.00 |
DP Provisions pour risques | 62 332.00 | 13 259.00 | | 62 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 332.00 | 13 259.00 | | 62 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 418.00 | 48 372.00 | | 39 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 712.00 | 610 808.00 | | 326 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 007.00 | 396 697.00 | | 429 007.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 4 560.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 118.00 | 1 383 301.00 | | 813 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 410.00 | 2 443 784.00 | | 1 608 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 338.00 | 3 701 388.00 | | 3 012 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 571.00 | 2 424 023.00 | | 1 590 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 412.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 158 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 538 449.00 | |
FM Production stockée | | | -409 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 747.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | 800.00 | | 2 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 3 247.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 467.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 135.00 | 467.00 | | 50 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 128.00 | 2 780.00 | | -47 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 455.00 | 448.00 | | 24 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 414.00 | 3 996 813.00 | | 4 161 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 164.00 | 3 894 971.00 | | 4 034 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 251.00 | 101 842.00 | | 127 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 171.00 | | | 823 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 717.00 | | | 745 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 711.00 | 81 555.00 | 25 118.00 | 602 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 606.00 | 689.00 | 1 943.00 | 58 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 105.00 | 80 865.00 | 23 174.00 | 544 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 259.00 | 54 032.00 | 4 959.00 | 13 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259.00 | 54 032.00 | 4 959.00 | 13 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | 4 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 712.00 | 326 712.00 | | 326 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 118.00 | 813 118.00 | | 813 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 776 487.00 | 487.00 | | 776 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 021.00 | 21 181.00 | 17 840.00 | 39 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VP Divers | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 007.00 | 429 007.00 | | 429 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 583.00 | 907 859.00 | 18 723.00 | 926 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 410.00 | 1 590 571.00 | 17 840.00 | 1 608 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |