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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 615.00 | 41 525.00 | 6 091.00 | 47 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
AP Constructions | 123 233.00 | 51 747.00 | 71 486.00 | 123 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 895.00 | 146 014.00 | 32 880.00 | 178 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 755.00 | 485 476.00 | 122 279.00 | 607 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 659.00 | 724 762.00 | 269 897.00 | 994 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 190.00 | | 202 190.00 | 202 190.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 176.00 | 22 300.00 | 1 049 876.00 | 1 072 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 029.00 | 7 804.00 | 1 066 225.00 | 1 074 029.00 |
BZ Autres créances | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 651 523.00 | | 651 523.00 | 651 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 407.00 | 30 104.00 | 3 051 304.00 | 3 081 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 066.00 | 754 866.00 | 3 321 201.00 | 4 076 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 905.00 | 773 905.00 | | 773 905.00 |
DG Autres réserves | 226 659.00 | 192 691.00 | | 226 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 625.00 | 83 968.00 | | -38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 939.00 | 1 325 564.00 | | 1 236 939.00 |
DP Provisions pour risques | 89 488.00 | 59 260.00 | | 89 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 488.00 | 59 260.00 | | 89 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 276.00 | 81 330.00 | | 80 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 196.00 | 46.00 | | 34 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 648.00 | 430 617.00 | | 372 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 568.00 | 349 262.00 | | 392 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115 086.00 | 640 769.00 | | 1 115 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 774.00 | 1 502 024.00 | | 1 994 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 201.00 | 2 886 848.00 | | 3 321 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 668.00 | 1 459 313.00 | | 1 954 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 465.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 703.00 | | 281 703.00 | 281 703.00 |
FD Production vendue biens | 324 176.00 | | 324 176.00 | 324 176.00 |
FG Production vendue services | 2 614 717.00 | | 2 614 717.00 | 2 614 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 595.00 | | 3 220 595.00 | 3 220 595.00 |
FM Production stockée | | | 348 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 410.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 493.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | 832.00 | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 843.00 | 11 661.00 | | -10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 20 531.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 991.00 | 3 663 542.00 | | 3 645 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 616.00 | 3 579 574.00 | | 3 684 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 625.00 | 83 968.00 | | -38 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 013.00 | | 106 069.00 | 930 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 425.00 | 994 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 64 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 913.00 | 911 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | 17 927.00 | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 910.00 | | 88 142.00 | 863 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 266.00 | 76 173.00 | 24 677.00 | 673 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 391.00 | 4 645.00 | 512.00 | 37 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 875.00 | 71 528.00 | 24 165.00 | 635 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 260.00 | 31 188.00 | 960.00 | 59 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 260.00 | 31 188.00 | 960.00 | 59 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 345.00 | 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 648.00 | 372 648.00 | | 372 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 568.00 | 392 568.00 | | 392 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115 086.00 | 1 115 086.00 | | 1 115 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 029.00 | 1 074 029.00 | | 1 074 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 762.00 | 39 656.00 | 40 106.00 | 79 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 101.00 | 1 155 378.00 | 18 723.00 | 1 174 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 774.00 | 1 954 668.00 | 40 106.00 | 1 994 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |