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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 380.00 | 37 391.00 | 9 989.00 | 47 380.00 |
AP Constructions | 88 859.00 | 43 382.00 | 45 477.00 | 88 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 392.00 | 135 856.00 | 43 535.00 | 179 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 912.00 | 456 637.00 | 122 275.00 | 578 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 014.00 | 673 266.00 | 256 748.00 | 930 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
BN En cours de production de biens | 724 003.00 | 2 105.00 | 721 898.00 | 724 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 224.00 | 5 467.00 | 833 757.00 | 839 224.00 |
BZ Autres créances | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CF Disponibilités | 610 256.00 | | 610 256.00 | 610 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 672.00 | 7 572.00 | 2 630 101.00 | 2 637 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 686.00 | 680 838.00 | 2 886 848.00 | 3 567 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 905.00 | 773 905.00 | | 773 905.00 |
DG Autres réserves | 192 691.00 | 165 440.00 | | 192 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 968.00 | 127 251.00 | | 83 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 564.00 | 1 341 596.00 | | 1 325 564.00 |
DP Provisions pour risques | 59 260.00 | 62 332.00 | | 59 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 260.00 | 62 332.00 | | 59 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 330.00 | 39 418.00 | | 81 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 617.00 | 326 712.00 | | 430 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 262.00 | 429 007.00 | | 349 262.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 769.00 | 813 118.00 | | 640 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 024.00 | 1 608 410.00 | | 1 502 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 848.00 | 3 012 338.00 | | 2 886 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 313.00 | 1 590 571.00 | | 1 459 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 398.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 138 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 675 067.00 | |
FM Production stockée | | | -62 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | 124.00 | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 2 883.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 493.00 | 3 007.00 | | 12 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 135.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 50 135.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 661.00 | -47 128.00 | | 11 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 24 455.00 | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 542.00 | 4 161 414.00 | | 3 663 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 574.00 | 4 034 163.00 | | 3 579 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 968.00 | 127 251.00 | | 83 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 923.00 | | 115 301.00 | 881 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 210.00 | 930 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 404.00 | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 807.00 | 863 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 869.00 | | 11 915.00 | 58 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 330.00 | | 103 386.00 | 804 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 148.00 | 75 881.00 | 61 763.00 | 659 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 352.00 | 3 443.00 | 23 404.00 | 57 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 796.00 | 72 438.00 | 38 359.00 | 601 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 332.00 | 960.00 | 4 032.00 | 62 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 332.00 | 960.00 | 4 032.00 | 62 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 4 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 617.00 | 430 617.00 | | 430 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 769.00 | 640 769.00 | | 640 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 839 224.00 | 839 224.00 | | 839 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 865.00 | 38 153.00 | 42 712.00 | 80 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VP Divers | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 262.00 | 349 262.00 | | 349 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 177.00 | 979 453.00 | 18 723.00 | 998 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 024.00 | 1 459 313.00 | 42 712.00 | 1 502 024.00 |