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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 931.00 | 58 606.00 | 325.00 | 58 931.00 |
AP Constructions | 68 544.00 | 28 021.00 | 40 523.00 | 68 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 255.00 | 111 868.00 | 25 387.00 | 137 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 625.00 | 404 215.00 | 119 410.00 | 523 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 171.00 | 602 711.00 | 220 460.00 | 823 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
BN En cours de production de biens | 1 195 626.00 | | 1 195 626.00 | 1 195 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 720.00 | 3 810.00 | 1 127 910.00 | 1 131 720.00 |
BZ Autres créances | 190 838.00 | | 190 838.00 | 190 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CF Disponibilités | 588 880.00 | | 588 880.00 | 588 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 737.00 | 3 810.00 | 3 480 928.00 | 3 484 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 909.00 | 606 520.00 | 3 701 388.00 | 4 307 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 905.00 | 773 905.00 | | 773 905.00 |
DG Autres réserves | 93 598.00 | 42 454.00 | | 93 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 842.00 | 51 144.00 | | 101 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 345.00 | 1 142 504.00 | | 1 244 345.00 |
DP Provisions pour risques | 13 259.00 | 45 000.00 | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | 45 000.00 | | 13 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | 62 879.00 | | 48 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 808.00 | 898 872.00 | | 610 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 697.00 | 427 822.00 | | 396 697.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 65 359.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 301.00 | 809 732.00 | | 1 383 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 784.00 | 2 264 708.00 | | 2 443 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 388.00 | 3 452 212.00 | | 3 701 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 023.00 | 2 235 702.00 | | 2 424 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 407.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 972.00 | | | 740 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 354.00 | | | 664 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 633.00 | 57 389.00 | 13 311.00 | 558 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 737.00 | 1 869.00 | | 56 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 896.00 | 55 520.00 | 13 311.00 | 501 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 4 959.00 | 36 700.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 4 959.00 | 36 700.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 808.00 | 610 808.00 | | 610 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383 301.00 | 1 383 301.00 | | 1 383 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 720.00 | | | 1 131 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 960.00 | 28 199.00 | 19 761.00 | 47 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
VP Divers | 190 838.00 | | | 190 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 697.00 | 396 697.00 | | 396 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 254.00 | 1 374 730.00 | 18 523.00 | 1 393 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 784.00 | 2 424 023.00 | 19 761.00 | 2 443 784.00 |