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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 700.00 | 80 758.00 | 33 942.00 | 114 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 291.00 | 235 945.00 | 214 345.00 | 450 291.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 709.00 | 371 561.00 | 429 148.00 | 800 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BT Marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CF Disponibilités | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 913.00 | | 180 913.00 | 180 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 622.00 | 371 561.00 | 610 061.00 | 981 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
DH Report à nouveau | 153 536.00 | 148 635.00 | | 153 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 932.00 | 34 900.00 | | 97 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 347 183.00 | 267 421.00 | | 347 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 622.00 | 170 949.00 | | 102 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 048.00 | 29 054.00 | | 26 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | 82 065.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 878.00 | 359 234.00 | | 262 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 061.00 | 626 655.00 | | 610 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 083 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 445.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 602.00 | 17 499.00 | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | 18 735.00 | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -1 236.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | 3 493.00 | | 30 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 736.00 | 882 895.00 | | 1 092 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 804.00 | 847 994.00 | | 994 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 932.00 | 34 900.00 | | 97 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 297.00 | | 21 687.00 | 783 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | 20 790.00 | 4 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 275.00 | | 800 709.00 | 4 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 929.00 | | | 214 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 803.00 | | 17 188.00 | 547 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566.00 | | 4 499.00 | 20 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 116.00 | 61 445.00 | | 310 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 259.00 | 61 445.00 | | 255 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VC Groupe et associés | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 622.00 | 48 382.00 | 54 240.00 | 102 622.00 |
VI Groupe et associés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 233.00 | 139 443.00 | 20 790.00 | 160 233.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 878.00 | 208 638.00 | 54 240.00 | 262 878.00 |