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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 891.00 | 105 584.00 | 14 307.00 | 119 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 636.00 | 325 555.00 | 129 081.00 | 454 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 309.00 | 485 996.00 | 325 312.00 | 811 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BT Marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BZ Autres créances | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 354.00 | 485 996.00 | 447 358.00 | 933 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DH Report à nouveau | 26 907.00 | 251 468.00 | | 26 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 25 439.00 | | 61 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 330.00 | 10 580.00 | | 9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 181 193.00 | 371 372.00 | | 181 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 903.00 | 115 256.00 | | 80 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 612.00 | 618.00 | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 55 485.00 | | 58 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 601.00 | 70 068.00 | | 76 601.00 |
EA Autres dettes | 26 375.00 | 27 406.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 165.00 | 268 834.00 | | 266 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 358.00 | 640 206.00 | | 447 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 873 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 193.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 3 870.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 5 283.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -1 414.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 2 069.00 | | 10 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 845.00 | 922 729.00 | | 880 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 774.00 | 897 290.00 | | 819 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 072.00 | 25 439.00 | | 61 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 250.00 | | 5 738.00 | 806 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 21 852.00 | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680.00 | | 811 308.00 | 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 101.00 | | 5 425.00 | 569 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 219.00 | | 312.00 | 22 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 803.00 | 56 192.00 | | 429 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 946.00 | 56 192.00 | | 374 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 752.00 | 20 752.00 | 20 752.00 | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 902.00 | 51 130.00 | 29 771.00 | 80 902.00 |
VI Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 761.00 | 97 909.00 | 21 852.00 | 119 761.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 164.00 | 236 392.00 | 29 771.00 | 266 164.00 |