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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 811.00 | 93 465.00 | 25 346.00 | 118 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 291.00 | 281 481.00 | 168 810.00 | 450 291.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 250.00 | 429 803.00 | 376 447.00 | 806 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 759.00 | | 263 759.00 | 263 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 009.00 | 429 803.00 | 640 206.00 | 1 070 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DH Report à nouveau | 251 468.00 | | | 251 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 371 372.00 | | | 371 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
EA Autres dettes | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 834.00 | | | 268 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 206.00 | | | 640 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 943.00 | | | 224 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 455.00 | | 912 455.00 | 912 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 455.00 | | 912 455.00 | 912 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 243.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 729.00 | | | 922 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 290.00 | | | 897 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 708.00 | | 7 211.00 | 800 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 22 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 806 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 990.00 | | 4 111.00 | 564 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | 3 100.00 | 20 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 560.00 | 58 242.00 | | 371 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 703.00 | 58 242.00 | | 316 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
UP Prêts | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 173.00 | 67 282.00 | 43 890.00 | 111 173.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 200.00 | 236 761.00 | 20 439.00 | 257 200.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 833.00 | 224 943.00 | 43 890.00 | 268 833.00 |