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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 020.00 | 106 959.00 | 6 060.00 | 113 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 022.00 | 354 188.00 | 92 835.00 | 447 022.00 |
BF Prêts | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 899.00 | 516 004.00 | 282 894.00 | 798 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BN En cours de production de biens | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 477.00 | 516 004.00 | 364 473.00 | 880 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 6 884.00 | 22 906.00 | | 6 884.00 |
DH Report à nouveau | | 26 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 683.00 | 61 072.00 | | 74 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 080.00 | 9 330.00 | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 150 627.00 | 181 193.00 | | 150 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 213.00 | 80 903.00 | | 66 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 23 612.00 | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 58 673.00 | | 84 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | 76 601.00 | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 26 375.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 846.00 | 266 165.00 | | 213 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 473.00 | 447 358.00 | | 364 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 087.00 | 236 393.00 | | 194 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 441.00 | 37 075.00 | | 36 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 711.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 2 650.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | 1 872.00 | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | 778.00 | | -6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 10 990.00 | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 032.00 | 880 845.00 | | 956 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 349.00 | 819 774.00 | | 881 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 683.00 | 61 072.00 | | 74 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 308.00 | | 10 881.00 | 811 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 23 928.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 22 191.00 | 798 898.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 191.00 | 560 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 527.00 | | 7 705.00 | 574 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 852.00 | | 3 175.00 | 21 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 996.00 | 52 199.00 | 22 191.00 | 485 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 139.00 | 52 199.00 | 22 191.00 | 431 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 213.00 | 46 454.00 | 19 759.00 | 66 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 954.00 | 67 726.00 | 21 228.00 | 88 954.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 845.00 | 194 086.00 | 19 759.00 | 213 845.00 |