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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 305.00 | 108 499.00 | 5 806.00 | 114 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 343.00 | 396 198.00 | 52 146.00 | 448 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 517.00 | 559 554.00 | 242 963.00 | 802 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BT Marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BZ Autres créances | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CF Disponibilités | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 187.00 | 559 554.00 | 346 633.00 | 906 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 567.00 | 6 884.00 | | 81 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 459.00 | 74 683.00 | | -14 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 830.00 | 8 080.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 134 918.00 | 150 627.00 | | 134 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 971.00 | 66 213.00 | | 141 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 84 452.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | 50 760.00 | | 49 691.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 715.00 | 213 846.00 | | 211 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 633.00 | 364 473.00 | | 346 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 891.00 | 194 087.00 | | 76 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 36 441.00 | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 679 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 549.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 789.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 7 997.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | -6 208.00 | | -3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | 19 179.00 | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 831.00 | 956 032.00 | | 683 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 290.00 | 881 349.00 | | 698 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 459.00 | 74 683.00 | | -14 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 898.00 | | 6 318.00 | 798 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 24 940.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | | 802 516.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 042.00 | | 2 605.00 | 560 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 928.00 | | 3 712.00 | 23 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 004.00 | 43 549.00 | | 516 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 147.00 | 43 549.00 | | 461 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 971.00 | 7 148.00 | 118 156.00 | 141 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 848.00 | 73 908.00 | 24 940.00 | 98 848.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 714.00 | 76 891.00 | 118 156.00 | 211 714.00 |