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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 52 690.00 | 22 609.00 | 30 081.00 | 52 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 5 278.00 | 184.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 023.00 | 26 964.00 | 25 059.00 | 52 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 474.00 | 59 790.00 | 174 684.00 | 234 474.00 |
BT Marchandises | 243 222.00 | | 243 222.00 | 243 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 293.00 | 4 240.00 | 96 053.00 | 100 293.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 539.00 | 4 240.00 | 519 299.00 | 523 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 013.00 | 64 030.00 | 693 983.00 | 758 013.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 329 507.00 | 326 541.00 | | 329 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 7 966.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 454 483.00 | 422 507.00 | | 454 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 594.00 | 20 508.00 | | 37 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 172.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 101 989.00 | | 136 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | 52 982.00 | | 43 279.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 500.00 | 180 651.00 | | 239 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 983.00 | 603 157.00 | | 693 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 981.00 | | 969 981.00 | 969 981.00 |
FG Production vendue services | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 991.00 | | 991 991.00 | 991 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 580.00 | -2 859.00 | | 9 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | -2 859.00 | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | 4 859.00 | | -5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 588.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 107.00 | 975 250.00 | | 1 007 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 130.00 | 967 285.00 | | 970 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | 7 966.00 | | 36 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 069.00 | | 65 104.00 | 208 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 26 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 234 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 619.00 | 111 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 047.00 | | 64 012.00 | 86 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 613.00 | | 1 092.00 | 25 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 386.00 | 9 924.00 | 14 520.00 | 64 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 446.00 | 9 924.00 | 14 520.00 | 59 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 716.00 | | 4 476.00 | 8 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 716.00 | | 4 476.00 | 8 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 716.00 | | 4 476.00 | 8 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 186.00 | 11 806.00 | 25 379.00 | 37 186.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 846.00 | 120 002.00 | 3 844.00 | 123 846.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 500.00 | 194 121.00 | 45 379.00 | 239 500.00 |