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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 38 948.00 | 20 370.00 | 18 578.00 | 38 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 339.00 | 39 228.00 | 17 111.00 | 56 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 509.00 | 69 751.00 | 131 758.00 | 201 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 930.00 | 139 523.00 | 272 407.00 | 411 930.00 |
BT Marchandises | 461 413.00 | | 461 413.00 | 461 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 824.00 | 2 006.00 | 163 818.00 | 165 824.00 |
BZ Autres créances | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CF Disponibilités | 408 978.00 | | 408 978.00 | 408 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 999.00 | 2 006.00 | 1 112 992.00 | 1 114 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 929.00 | 141 529.00 | 1 385 400.00 | 1 526 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 873.00 | 345 968.00 | | 408 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 337.00 | 107 905.00 | | 167 337.00 |
DL TOTAL (I) | 664 210.00 | 541 873.00 | | 664 210.00 |
DP Provisions pour risques | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 27 400.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 770.00 | 34 170.00 | | 19 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 994.00 | 402 885.00 | | 457 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 1 250.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 149 253.00 | | 117 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 854.00 | 105 888.00 | | 112 854.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 10 367.00 | | 10 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 419.00 | 669 644.00 | | 701 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 400.00 | 1 245 686.00 | | 1 385 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 356.00 | 306 755.00 | | 361 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 636.00 | 21 767.00 | | 33 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 044.00 | | 2 443 044.00 | 2 443 044.00 |
FG Production vendue services | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 673.00 | | 2 469 673.00 | 2 469 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | 840.00 | | 5 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 592.00 | 840.00 | | 31 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 1 687.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | 223.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 1 910.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 696.00 | -1 070.00 | | 30 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 150.00 | 41 002.00 | | 48 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 727.00 | 2 044 004.00 | | 2 551 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 390.00 | 1 936 099.00 | | 2 384 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 337.00 | 107 905.00 | | 167 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 162.00 | | 92 313.00 | 325 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 411 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 296 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 164.00 | | 92 313.00 | 209 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 430.00 | 30 447.00 | 4 355.00 | 113 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | 936.00 | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 194.00 | 29 511.00 | 4 355.00 | 104 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 170.00 | 2 600.00 | 17 000.00 | 34 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | 2 006.00 | 5 353.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 523.00 | 4 606.00 | 22 353.00 | 39 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 606.00 | 22 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 358.00 | 84 294.00 | 340 064.00 | 424 358.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 462.00 | 247 462.00 | | 247 462.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 419.00 | 361 356.00 | 340 064.00 | 701 419.00 |