| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 9 237.00 | 936.00 | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 38 948.00 | 17 903.00 | 21 045.00 | 38 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 361.00 | 30 824.00 | 26 537.00 | 57 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 854.00 | 55 466.00 | 57 388.00 | 112 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 162.00 | 113 430.00 | 211 731.00 | 325 162.00 |
BT Marchandises | 342 425.00 | 5 353.00 | 337 072.00 | 342 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 318.00 | | 177 318.00 | 177 318.00 |
BZ Autres créances | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CF Disponibilités | 473 569.00 | | 473 569.00 | 473 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 308.00 | 5 353.00 | 1 033 955.00 | 1 039 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 470.00 | 118 783.00 | 1 245 686.00 | 1 364 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 345 968.00 | 345 559.00 | | 345 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 905.00 | 41 409.00 | | 107 905.00 |
DL TOTAL (I) | 541 873.00 | 474 968.00 | | 541 873.00 |
DP Provisions pour risques | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 400.00 | 10 000.00 | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 170.00 | 10 000.00 | | 34 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 885.00 | 64 338.00 | | 402 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 160 164.00 | | 149 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 888.00 | 42 666.00 | | 105 888.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | 4 615.00 | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 644.00 | 271 783.00 | | 669 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 686.00 | 756 751.00 | | 1 245 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 755.00 | 240 181.00 | | 306 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 767.00 | 12 511.00 | | 21 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 801.00 | | 1 988 801.00 | 1 988 801.00 |
FG Production vendue services | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 914.00 | | 2 020 914.00 | 2 020 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 14 500.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 14 500.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 14 500.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 9 931.00 | | 41 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 004.00 | 1 477 126.00 | | 2 044 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 099.00 | 1 435 717.00 | | 1 936 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 905.00 | 41 409.00 | | 107 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 102.00 | | 42 824.00 | 287 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 325 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 209 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 877.00 | | 42 164.00 | 170 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | 660.00 | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 031.00 | 26 276.00 | 3 877.00 | 91 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 3 138.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 23 138.00 | 3 877.00 | 84 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 24 170.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 041.00 | 1 312.00 | | 4 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 1 312.00 | 3 303.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344.00 | 25 482.00 | 3 303.00 | 17 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 482.00 | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 118.00 | 18 230.00 | 335 456.00 | 381 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 753.00 | | | 366 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 644.00 | 306 755.00 | 335 456.00 | 669 644.00 |