| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 1 177.00 | 3 453.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 43 692.00 | 15 976.00 | 27 716.00 | 43 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 5 202.00 | 315.00 | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 728.00 | 36 156.00 | 31 571.00 | 67 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 889.00 | 58 511.00 | 182 378.00 | 240 889.00 |
BT Marchandises | 261 845.00 | | 261 845.00 | 261 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 656.00 | 3 993.00 | 84 664.00 | 88 656.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 378.00 | 3 993.00 | 536 385.00 | 540 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 267.00 | 62 504.00 | 718 763.00 | 781 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 326 483.00 | 329 507.00 | | 326 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 337.00 | 36 976.00 | | 73 337.00 |
DL TOTAL (I) | 487 820.00 | 454 483.00 | | 487 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 561.00 | 37 594.00 | | 27 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 20 000.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 136 513.00 | | 112 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 838.00 | 43 279.00 | | 59 838.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 114.00 | | 2 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 942.00 | 239 500.00 | | 225 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 763.00 | 693 983.00 | | 718 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 064.00 | 194 121.00 | | 209 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 409.00 | | 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 151.00 | | 1 166 151.00 | 1 166 151.00 |
FG Production vendue services | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 405.00 | | 1 193 405.00 | 1 193 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 6 557.00 | | 24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 887.00 | 1 007 107.00 | | 1 204 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 550.00 | 970 130.00 | | 1 131 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 337.00 | 36 976.00 | | 73 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 474.00 | | 21 917.00 | 234 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 240 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 939.00 | 96 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 562.00 | 116 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 409.00 | | 4 630.00 | 96 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 440.00 | | 16 058.00 | 111 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 624.00 | | 1 229.00 | 26 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 790.00 | 12 957.00 | 14 236.00 | 59 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 1 177.00 | 4 939.00 | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 851.00 | 11 780.00 | 9 297.00 | 54 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | 3 993.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 3 993.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 8 993.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 993.00 | 4 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 747.00 | 9 869.00 | 16 878.00 | 26 747.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 942.00 | 209 064.00 | 16 878.00 | 225 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |