| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 2 720.00 | 1 910.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 42 263.00 | 16 284.00 | 25 979.00 | 42 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 611.00 | 11 057.00 | 43 554.00 | 54 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 38 893.00 | 28 275.00 | 67 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 725.00 | 68 955.00 | 205 770.00 | 274 725.00 |
BT Marchandises | 254 549.00 | 3 341.00 | 251 208.00 | 254 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 606.00 | 2 681.00 | 70 925.00 | 73 606.00 |
BZ Autres créances | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CF Disponibilités | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 535.00 | 6 022.00 | 503 514.00 | 509 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 261.00 | 74 977.00 | 709 284.00 | 784 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 820.00 | 326 483.00 | | 344 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | 73 337.00 | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 488 559.00 | 487 820.00 | | 488 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 327.00 | 27 561.00 | | 63 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 13 333.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 112 861.00 | | 92 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | 59 838.00 | | 47 879.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 167.00 | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | 10 183.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 725.00 | 225 942.00 | | 215 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 284.00 | 718 763.00 | | 709 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 395.00 | 209 064.00 | | 174 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096.00 | 814.00 | | 3 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 876.00 | | 1 235 876.00 | 1 235 876.00 |
FG Production vendue services | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 816.00 | | 1 263 816.00 | 1 263 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 988.00 | | | -15 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 24 314.00 | | 12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 961.00 | 1 204 887.00 | | 1 279 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 223.00 | 1 131 550.00 | | 1 224 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 738.00 | 73 337.00 | | 55 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 889.00 | | 72 845.00 | 240 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | 15 639.00 | 14 583.00 | 10 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 008.00 | 29 001.00 | 274 725.00 | 10 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 362.00 | 164 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 936.00 | | 60 469.00 | 116 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | | 12 376.00 | 27 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 511.00 | 20 090.00 | 9 646.00 | 58 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 543.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | 18 547.00 | 9 646.00 | 57 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 2 150.00 | 3 462.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 5 491.00 | 3 462.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 993.00 | 5 491.00 | 3 462.00 | 8 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 491.00 | 3 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 231.00 | 18 900.00 | 41 330.00 | 60 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 725.00 | 174 395.00 | 41 330.00 | 215 725.00 |