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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 362.00 | 43 985.00 | 3 377.00 | 47 362.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 735.00 | 118 883.00 | 43 852.00 | 162 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 349.00 | 162 868.00 | 660 480.00 | 823 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 603.00 | 40 872.00 | 792 731.00 | 833 603.00 |
BZ Autres créances | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
CF Disponibilités | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 637.00 | 40 872.00 | 1 223 765.00 | 1 264 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 986.00 | 203 740.00 | 1 884 246.00 | 2 087 986.00 |
CU Autres participations | 530 335.00 | | 530 335.00 | 530 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 396 926.00 | | | 396 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 109.00 | | | -159 109.00 |
DK Provisions réglementées | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 276 989.00 | | | 276 989.00 |
DP Provisions pour risques | 300 695.00 | | | 300 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 695.00 | | | 300 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 528.00 | | | 258 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 334.00 | | | 195 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 536.00 | | | 439 536.00 |
EA Autres dettes | 329 917.00 | | | 329 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 561.00 | | | 1 306 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 246.00 | | | 1 884 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 807.00 | | | 1 149 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 200.00 | 21 800.00 | 1 991 000.00 | 1 969 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 200.00 | 21 800.00 | 1 991 000.00 | 1 969 200.00 |
FM Production stockée | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 762.00 | | | 251 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 395.00 | | | 257 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 402.00 | | | -250 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 558.00 | | | -134 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 446.00 | | | 2 001 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 555.00 | | | 2 160 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 109.00 | | | -159 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 964.00 | | | 759 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 945.00 | | | 150 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 848.00 | | | 547 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 047.00 | 26 821.00 | | 136 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 891.00 | 3 095.00 | | 40 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 157.00 | 23 727.00 | | 95 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 550 000.00 | 2 456 950.00 | | 550 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 505.00 | 6 067.00 | | 15 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 334.00 | 195 334.00 | | 195 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 333.00 | 91 579.00 | 156 755.00 | 248 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 424.00 | 952 327.00 | 63 098.00 | 1 015 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 562.00 | 1 149 807.00 | 156 755.00 | 1 306 562.00 |